Graham Holdings Co. (GHC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 203 938 | 66 700 | 349 813 | 298 729 | 326 052 | 269 538 | 289 297 |
| Amortyzacja | 302 903 | 328 706 | 235 977 | 89 956 | 84 185 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu należności | -38 157 | -70 123 | 73 746 | -68 482 | 33 505 | -42 774 | -12 516 |
| Zmiana stanu zapasów | 70 400 | 85 340 | 20 849 | 11 694 | 39 451 | 69 477 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 75 198 | -178 604 | -31 242 | 201 441 | 32 295 | -179 330 | -149 959 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 259 875 | 235 604 | 202 426 | 210 663 | 165 164 | 287 019 | 268 055 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -93 447 | -82 684 | -162 537 | -69 591 | -93 504 | -98 192 | -60 358 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -152 975 | -184 066 | -494 635 | 199 371 | -236 735 | -230 964 | -442 019 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -99 835 | -18 107 | 31 027 | -204 002 | 18 734 | -192 359 | -100 106 |