Esco Technologies, Inc. (ESE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
2019/Q4 (30 wrz 2019) |
2019/Q3 (30 cze 2019) |
2019/Q2 (31 mar 2019) |
2019/Q1 (31 gru 2018) |
2018/Q4 (30 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 15 169 | 31 997 | 27 943 | 17 878 | 14 727 | 31 040 | 23 173 | 16 583 | 11 524 | 18 587 | 14 909 | 16 314 | 13 686 | -21 306 | 18 687 | 17 822 | 86 777 | 24 858 | 20 067 | 18 797 | 17 317 | 28 452 | 19 019 | 9 994 |
| Amortyzacja | 13 452 | 12 824 | 12 789 | 12 543 | 12 367 | 12 096 | 11 955 | 12 120 | 12 172 | 11 790 | 10 144 | 20 115 | 10 012 | 41 338 | 31 066 | 20 583 | 10 540 | 40 050 | 30 038 | 20 025 | 10 013 | 37 755 | 28 316 | 18 878 |
| Zmiana stanu należności | 194 395 | 198 557 | 192 146 | 180 817 | 159 658 | 164 645 | 168 720 | 140 497 | 135 874 | 146 341 | 135 343 | 124 580 | -407 | 6 002 | -18 970 | -3 664 | -13 713 | 5 752 | 8 752 | 13 255 | -17 072 | -39 540 | 9 870 | 5 863 |
| Zmiana stanu zapasów | 202 577 | 184 067 | 192 493 | 185 753 | 181 743 | 162 403 | 178 168 | 175 152 | 165 021 | 147 148 | 141 113 | 145 342 | 7 865 | -16 075 | 11 237 | 7 050 | 5 152 | 2 009 | 2 323 | 4 834 | -15 757 | -10 180 | 8 567 | 6 450 |
| Zmiana stanu gotówki | 51 396 | 41 866 | 56 052 | 48 221 | 51 922 | 97 724 | 61 019 | 54 324 | 55 715 | 56 232 | 78 359 | 45 653 | 4 802 | -52 179 | 4 544 | 3 503 | 34 884 | 22 852 | 4 001 | -1 675 | 6 153 | -12 782 | 354 | 1 305 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 8 746 | 47 688 | 34 663 | 3 547 | -9 008 | 93 582 | 18 690 | 21 057 | 1 946 | 47 739 | 18 078 | 32 530 | 24 792 | 82 280 | 39 015 | 22 030 | 2 707 | 105 137 | 78 853 | 52 569 | 26 284 | 93 259 | 69 944 | 46 630 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 790 | -8 518 | -10 033 | -8 637 | -7 586 | -9 761 | -9 810 | -9 351 | -16 091 | -11 101 | -7 261 | -17 126 | -7 527 | -41 131 | -34 855 | -21 211 | -14 375 | -45 569 | -34 177 | -22 785 | -11 392 | -30 162 | -22 622 | -15 081 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -66 969 | -8 518 | -9 826 | -26 538 | -7 586 | -5 075 | -9 810 | -9 351 | -31 683 | -231 562 | 7 261 | 7 825 | 14 035 | 140 953 | 147 229 | 156 778 | 167 699 | -125 145 | -93 859 | -62 573 | -31 286 | -41 607 | -31 205 | -20 804 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 66 504 | -52 183 | -15 428 | 18 907 | -29 626 | -50 238 | 863 | -11 934 | 29 187 | 103 764 | 22 244 | -35 926 | -8 609 | -236 220 | -144 930 | -141 296 | -139 219 | 53 517 | 40 138 | 26 759 | 13 379 | -66 356 | -49 767 | -33 178 |