Walt Disney Co (The) (DIS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q1
(30 gru 2023) 		2023/Q4
(30 wrz 2023) 		2023/Q3
(1 lip 2023) 		2023/Q2
(1 kwi 2023) 		2023/Q1
(31 gru 2022) 		2022/Q4
(1 paź 2022) 		2022/Q3
(2 lip 2022) 		2022/Q2
(2 kwi 2022) 		2022/Q1
(1 sty 2022) 		2021/Q4
(2 paź 2021) 		2021/Q3
(3 lip 2021) 		2021/Q2
(3 kwi 2021) 		2021/Q1
(2 sty 2021) 		2020/Q4
(3 paź 2020) 		2020/Q3
(27 cze 2020)
Zysk (strata) netto 1 911 000 264 000 -460 000 1 271 000 1 279 000 162 000 1 409 000 470 000 1 104 000 159 000 918 000 901 000 17 000 -710 000 -4 721 000
Amortyzacja 1 243 000 1 409 000 1 344 000 1 310 000 1 306 000 1 317 000 1 290 000 1 287 000 1 269 000 1 275 000 1 266 000 1 272 000 1 298 000 1 335 000 1 379 000
Zmiana stanu należności 14 115 000 12 330 000 13 112 000 12 770 000 13 993 000 12 652 000 13 685 000 13 746 000 14 882 000 13 367 000 13 355 000 12 533 000 14 051 000 12 708 000 12 622 000
Zmiana stanu zapasów 1 954 000 1 963 000 1 900 000 1 848 000 1 830 000 1 742 000 1 590 000 1 428 000 1 345 000 1 331 000 1 344 000 1 406 000 1 480 000 1 583 000 1 559 000
Zmiana stanu gotówki 7 192 000 14 182 000 11 458 000 10 399 000 8 470 000 11 615 000 12 959 000 13 272 000 14 444 000 15 959 000 16 070 000 15 890 000 17 068 000 17 914 000 23 115 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 2 185 000 4 802 000 2 802 000 3 236 000 -974 000 2 524 000 1 922 000 1 765 000 -209 000 2 634 000 1 464 000 1 384 000 84 000 1 667 000 1 160 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -1 299 000 -1 374 000 -1 165 000 -1 249 000 -1 181 000 -1 148 000 -1 735 000 -1 079 000 -981 000 -1 110 000 -938 000 -770 000 -760 000 -729 000 -708 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 246 000 -1 382 000 -718 000 -1 249 000 -1 292 000 -1 136 000 -1 848 000 -1 037 000 -987 000 -1 094 000 -750 000 -595 000 -732 000 -515 000 -714 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -8 006 000 -597 000 -1 001 000 -83 000 -1 043 000 -2 482 000 -150 000 -1 817 000 -280 000 -1 614 000 -530 000 -1 908 000 -333 000 -23 399 000 8 303 000