Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q3
(30 gru 2023) 		2024/Q2
(30 wrz 2023) 		2024/Q1
(1 lip 2023) 		2023/Q4
(1 kwi 2023) 		2023/Q3
(31 gru 2022) 		2023/Q2
(1 paź 2022) 		2023/Q1
(2 lip 2022) 		2022/Q4
(2 kwi 2022) 		2022/Q3
(25 gru 2021) 		2022/Q2
(25 wrz 2021) 		2022/Q1
(26 cze 2021) 		2021/Q4
(27 mar 2021) 		2021/Q3
(26 gru 2020) 		2021/Q2
(26 wrz 2020) 		2021/Q1
(27 cze 2020)
Zysk (strata) netto 105 000 90 000 48 000 -34 000 225 000 224 000 201 000 81 000 322 000 200 000 219 000 -183 000 179 000 122 000 -180 000
Amortyzacja 46 000 48 000 45 000 48 000 43 000 43 000 45 000 47 000 47 000 49 000 50 000 52 000 52 000 54 000 54 000
Zmiana stanu należności 371 000 429 000 323 000 389 000 384 000 454 000 414 000 464 000 474 000 395 000 405 000 398 000 386 000 352 000 183 000
Zmiana stanu zapasów 1 020 000 1 099 000 1 166 000 1 057 000 1 188 000 1 180 000 1 265 000 1 096 000 978 000 866 000 760 000 736 000 789 000 930 000 948 000
Zmiana stanu gotówki 249 000 238 000 238 000 249 000 281 000 215 000 221 000 169 000 261 000 234 000 356 000 232 000 229 000 238 000 207 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 362 000 -137 000 40 000 155 000 577 000 -98 000 137 000 -9 000 317 000 192 000 204 000 79 000 408 000 70 000 67 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -49 000 -40 000 -50 000 -58 000 -82 000 -50 000 -36 000 -46 000 -37 000 -25 000 -23 000 -26 000 -26 000 -27 000 -32 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -49 000 -40 000 -50 000 -58 000 -82 000 293 000 30 000 84 000 22 000 -25 000 -23 000 -27 000 -26 000 -39 000 -32 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -314 000 201 000 -3 000 -125 000 -442 000 -159 000 -50 000 -137 000 -321 000 -287 000 -55 000 -67 000 -382 000 -1 000 -420 000