Capri Holdings Ltd (CPRI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q2
(1 paź 2022)
2023/Q1
(2 lip 2022)
2022/Q4
(2 kwi 2022)
2022/Q3
(25 gru 2021)
2022/Q2
(25 wrz 2021)
2022/Q1
(26 cze 2021)
2021/Q4
(27 mar 2021)
2021/Q3
(26 gru 2020)
2021/Q2
(26 wrz 2020)
2021/Q1
(27 cze 2020)
2020/Q4
(28 mar 2020)
2020/Q3
(28 gru 2019)
2020/Q2
(28 wrz 2019)
2020/Q1
(29 cze 2019)
2019/Q4
(30 mar 2019)
2019/Q3
(29 gru 2018)
2019/Q2
(29 wrz 2018)
2019/Q1
(30 cze 2018)
2018/Q4
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 224 000 201 000 81 000 322 000 200 000 219 000 -183 000 179 000 122 000 -180 000 -551 000 210 000 73 000 45 000 19 400 199 600 137 600 186 400 44 100
Amortyzacja 43 000 45 000 47 000 47 000 49 000 50 000 52 000 160 000 108 000 54 000 249 000 188 000 125 000 60 000 225 000 168 750 112 500 56 250 208 600
Zmiana stanu należności 454 000 414 000 464 000 474 000 395 000 405 000 398 000 42 000 169 000 -136 000 -14 000 -60 000 76 000 -86 000 111 800 -48 700 77 400 -37 400 11 900
Zmiana stanu zapasów 1 180 000 1 265 000 1 096 000 978 000 866 000 760 000 736 000 -141 000 -18 000 121 000 -133 000 -113 000 57 000 63 000 188 300 -2 900 70 600 36 300 -16 500
Zmiana stanu gotówki 215 000 221 000 169 000 261 000 234 000 356 000 232 000 -9 000 31 000 -385 000 355 000 58 000 19 000 -12 000 -92 500 109 300 -14 700 6 800 -154 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -98 000 137 000 -9 000 317 000 192 000 204 000 79 000 545 000 137 000 67 000 859 000 752 000 243 000 158 000 694 000 520 500 347 000 173 500 1 062 500
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -50 000 -36 000 -46 000 -37 000 -25 000 -23 000 -26 000 -85 000 -59 000 -32 000 -223 000 -164 000 -105 000 -54 000 -184 000 -138 000 -92 000 -46 000 -123 600
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 293 000 30 000 84 000 22 000 -25 000 -23 000 -27 000 -97 000 -71 000 -32 000 -62 000 -133 000 -75 000 -32 000 -2 125 000 -1 593 750 -1 062 500 -531 250 -1 533 400
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -159 000 -50 000 -137 000 -321 000 -287 000 -55 000 -67 000 -803 000 -421 000 -420 000 -497 000 -554 000 -157 000 -138 000 1 451 000 1 088 250 725 500 362 750 389 600