Capri Holdings Ltd (CPRI)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2024/Q3 (30 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (1 lip 2023) |
2023/Q4 (1 kwi 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (1 paź 2022) |
2023/Q1 (2 lip 2022) |
2022/Q4 (2 kwi 2022) |
2022/Q3 (25 gru 2021) |
2022/Q2 (25 wrz 2021) |
2022/Q1 (26 cze 2021) |
2021/Q4 (27 mar 2021) |
2021/Q3 (26 gru 2020) |
2021/Q2 (26 wrz 2020) |
2021/Q1 (27 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 249 000 | 238 000 | 238 000 | 249 000 | 281 000 | 215 000 | 221 000 | 169 000 | 261 000 | 234 000 | 356 000 | 232 000 | 229 000 | 238 000 | 207 000 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 278 000 | 224 000 | 193 000 | 175 000 | 231 000 | 236 000 | 181 000 | 162 000 | 359 000 | 177 000 | 186 000 | 180 000 | 89 000 | 114 000 | 151 000 |
| Należności | 371 000 | 429 000 | 323 000 | 389 000 | 384 000 | 454 000 | 414 000 | 464 000 | 474 000 | 395 000 | 405 000 | 398 000 | 386 000 | 352 000 | 183 000 |
| Zapasy | 1 020 000 | 1 099 000 | 1 166 000 | 1 057 000 | 1 188 000 | 1 180 000 | 1 265 000 | 1 096 000 | 978 000 | 866 000 | 760 000 | 736 000 | 789 000 | 930 000 | 948 000 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 278 000 | 224 000 | 193 000 | 175 000 | 231 000 | 236 000 | 181 000 | 162 000 | 359 000 | 177 000 | 186 000 | 180 000 | 89 000 | 114 000 | 151 000 |
| Aktywa obrotowe razem | 1 918 000 | 1 990 000 | 1 920 000 | 1 870 000 | 2 084 000 | 2 085 000 | 2 081 000 | 1 891 000 | 2 072 000 | 1 672 000 | 1 707 000 | 1 546 000 | 1 493 000 | 1 634 000 | 1 489 000 |
| Inwestycje długotrminowe | 5 699 000 | 5 356 000 | 5 489 000 | 5 425 000 | 5 470 000 | 5 117 000 | 5 529 000 | 5 589 000 | 5 608 000 | 5 821 000 | 5 917 000 | 5 935 000 | 6 272 000 | 6 169 000 | 6 044 000 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 560 000 | 542 000 | 551 000 | 552 000 | 546 000 | 470 000 | 466 000 | 476 000 | 460 000 | 454 000 | 472 000 | 485 000 | 518 000 | 530 000 | 541 000 |
| Wartość firmy | 1 319 000 | 1 268 000 | 1 308 000 | 1 293 000 | 1 358 000 | 1 256 000 | 1 336 000 | 1 418 000 | 1 447 000 | 1 488 000 | 1 512 000 | 1 498 000 | 1 615 000 | 1 539 000 | 1 490 000 |
| Wartości niematerialne | 1 727 000 | 1 676 000 | 1 737 000 | 1 728 000 | 1 743 000 | 1 634 000 | 1 739 000 | 1 847 000 | 1 895 000 | 1 956 000 | 1 996 000 | 1 992 000 | 2 102 000 | 2 024 000 | 1 977 000 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 237 000 | 255 000 | 222 000 | 226 000 | 207 000 | 196 000 | 369 000 | 250 000 | 227 000 | 214 000 | 188 000 | 178 000 | 179 000 | 173 000 | 169 000 |
| Aktywa razem | 7 617 000 | 7 346 000 | 7 409 000 | 7 295 000 | 7 554 000 | 7 202 000 | 7 610 000 | 7 480 000 | 7 680 000 | 7 493 000 | 7 624 000 | 7 481 000 | 7 765 000 | 7 803 000 | 7 533 000 |
Pasywa
w tys. USD
|
2024/Q3 (30 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (1 lip 2023) |
2023/Q4 (1 kwi 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (1 paź 2022) |
2023/Q1 (2 lip 2022) |
2022/Q4 (2 kwi 2022) |
2022/Q3 (25 gru 2021) |
2022/Q2 (25 wrz 2021) |
2022/Q1 (26 cze 2021) |
2021/Q4 (27 mar 2021) |
2021/Q3 (26 gru 2020) |
2021/Q2 (26 wrz 2020) |
2021/Q1 (27 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 370 000 | 355 000 | 476 000 | 475 000 | 519 000 | 370 000 | 540 000 | 555 000 | 593 000 | 491 000 | 464 000 | 512 000 | 495 000 | 558 000 | 596 000 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 461 000 | 15 000 | 13 000 | 5 000 | 19 000 | 15 000 | 37 000 | 29 000 | 26 000 | 40 000 | 127 000 | 123 000 | 169 000 | 200 000 | 191 000 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 984 000 | 874 000 | 959 000 | 970 000 | 1 021 000 | 893 000 | 1 037 000 | 982 000 | 1 133 000 | 989 000 | 971 000 | 986 000 | 930 000 | 823 000 | 802 000 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 1 815 000 | 1 244 000 | 1 448 000 | 1 450 000 | 1 559 000 | 1 278 000 | 1 614 000 | 1 566 000 | 1 752 000 | 1 520 000 | 1 562 000 | 1 621 000 | 1 594 000 | 1 581 000 | 1 589 000 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 383 000 | 2 079 000 | 1 924 000 | 1 822 000 | 1 521 000 | 1 585 000 | 1 382 000 | 1 131 000 | 976 000 | 1 104 000 | 1 206 000 | 1 219 000 | 1 243 000 | 1 581 000 | 1 577 000 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 506 000 | 312 000 | 366 000 | 318 000 | 328 000 | 296 000 | 295 000 | 326 000 | 231 000 | 307 000 | 369 000 | 430 000 | 405 000 | 187 000 | 144 000 |
| Udziały niekontrolujące | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | -1 000 | -1 000 | -2 000 | -2 000 | -1 000 | -1 000 | 0 | 1 000 |
| Zobowiązania razem | 5 683 000 | 5 435 000 | 5 598 000 | 5 447 000 | 5 331 000 | 5 059 000 | 5 233 000 | 4 921 000 | 4 904 000 | 4 891 000 | 5 172 000 | 5 323 000 | 5 409 000 | 5 604 000 | 5 527 000 |
| Akcje zwykłe | 116 795 | 116 674 | 117 432 | 123 327 | 128 850 | 136 037 | 141 914 | 146 009 | 149 717 | 151 860 | 151 312 | 151 104 | 150 661 | 150 492 | 149 556 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 5 951 000 | 5 846 000 | 5 756 000 | 5 708 000 | 5 742 000 | 5 517 000 | 5 293 000 | 5 092 000 | 5 011 000 | 4 689 000 | 4 489 000 | 4 270 000 | 4 453 000 | 4 274 000 | 4 152 000 |
| Akcje własne | -5 458 000 | -5 457 000 | -5 457 000 | -5 351 000 | -4 951 000 | -4 650 000 | -4 299 000 | -3 987 000 | -3 686 000 | -3 486 000 | -3 385 000 | -3 326 000 | -3 326 000 | -3 326 000 | -3 326 000 |
| Kapitał własny | 1 934 000 | 1 911 000 | 1 811 000 | 1 848 000 | 2 223 000 | 2 143 000 | 2 377 000 | 2 559 000 | 2 776 000 | 2 602 000 | 2 452 000 | 2 158 000 | 2 356 000 | 2 199 000 | 2 006 000 |
| Pasywa razem | 7 617 000 | 7 346 000 | 7 409 000 | 7 295 000 | 7 554 000 | 7 202 000 | 7 610 000 | 7 480 000 | 7 680 000 | 7 493 000 | 7 624 000 | 7 481 000 | 7 765 000 | 7 803 000 | 7 533 000 |