Corcept Therapeutics Inc (CORT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 31 355 | 31 378 | 27 528 | 15 879 | 16 601 | 34 608 | 27 412 | 22 797 | 32 053 | 30 471 | 26 523 | 23 465 | 25 994 | 21 625 | 28 327 | 30 065 | 29 381 | 26 340 | 20 186 | 18 274 | 22 008 | 17 747 | 18 196 | 17 459 |
| Amortyzacja | 165 | 169 | 823 | 740 | 747 | 752 | 668 | 802 | 797 | 771 | 756 | 743 | 2 237 | 447 | 362 | 238 | 2 171 | 1 628 | 1 086 | 543 | 236 | 177 | 118 | 59 |
| Zmiana stanu należności | 41 123 | 34 626 | 32 553 | 32 557 | 31 057 | 29 414 | 28 164 | 27 178 | 27 625 | 26 508 | 27 620 | 22 200 | 4 241 | -768 | -3 959 | 6 756 | -2 477 | 2 631 | 556 | 1 630 | -1 772 | -9 344 | 11 443 | -10 935 |
| Zmiana stanu zapasów | 7 730 | 7 513 | 6 915 | 6 409 | 6 100 | 6 046 | 5 437 | 5 079 | 4 988 | 4 994 | 4 669 | 4 948 | 93 | -110 | -157 | -340 | -38 | 320 | 142 | 268 | -630 | 415 | 71 | 300 |
| Zmiana stanu gotówki | 368 221 | 355 225 | 363 262 | 465 057 | 431 672 | 396 262 | 370 086 | 345 527 | 223 535 | 361 331 | 369 982 | 372 959 | 11 903 | 23 435 | 98 043 | 31 353 | 44 317 | 30 108 | 14 632 | -19 855 | 11 566 | 35 249 | 34 583 | 36 618 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 887 | 52 909 | 42 286 | 25 957 | 33 388 | 33 648 | 18 040 | 35 247 | 49 427 | 48 704 | 44 339 | 25 422 | 151 970 | 116 899 | 86 455 | 33 269 | 136 117 | 102 088 | 68 059 | 34 029 | 115 665 | 86 749 | 57 833 | 28 916 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -37 | -102 | 0 | -31 | -351 | -19 | -12 | -65 | -159 | -119 | -126 | -1 238 | -807 | -89 | -42 | -1 088 | -816 | -544 | -272 | -298 | -224 | -149 | -75 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 17 098 | -109 570 | -24 097 | 207 475 | -17 241 | -4 790 | -41 800 | -50 496 | 140 471 | -25 803 | 24 742 | -3 284 | -119 263 | -130 483 | -66 210 | 19 734 | -117 828 | -88 371 | -58 914 | -29 457 | -90 767 | -68 075 | -45 384 | -22 692 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 766 | -3 916 | -145 754 | 181 | -61 | -13 961 | -2 756 | -506 | -206 969 | -23 643 | -117 926 | 45 947 | 12 214 | 12 875 | 7 009 | 205 | -28 645 | -21 484 | -14 323 | -7 161 | -14 335 | -10 751 | -7 168 | -3 584 |