Central Garden & Pet Co. (CENTA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (30 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (24 cze 2023) |
2023/Q2 (25 mar 2023) |
2023/Q1 (24 gru 2022) |
2022/Q4 (24 wrz 2022) |
2022/Q3 (25 cze 2022) |
2022/Q2 (26 mar 2022) |
2022/Q1 (25 gru 2021) |
2021/Q4 (25 wrz 2021) |
2021/Q3 (26 cze 2021) |
2021/Q2 (27 mar 2021) |
2021/Q1 (26 gru 2020) |
2020/Q4 (26 wrz 2020) |
2020/Q3 (27 cze 2020) |
2020/Q2 (28 mar 2020) |
2020/Q1 (28 gru 2019) |
2019/Q4 (28 wrz 2019) |
2019/Q3 (29 cze 2019) |
2019/Q2 (30 mar 2019) |
2019/Q1 (29 gru 2018) |
2018/Q4 (29 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 430 | 2 835 | 83 126 | 48 115 | -8 433 | -1 990 | 75 420 | 69 713 | 9 009 | -3 007 | 76 186 | 72 954 | 5 613 | 13 589 | 68 800 | 42 704 | -4 417 | 2 440 | 46 152 | 42 391 | 1 803 | 10 568 | 41 545 | 45 234 |
| Amortyzacja | 22 545 | 22 196 | 21 703 | 22 109 | 21 692 | 22 615 | 19 884 | 18 247 | 20 202 | 21 968 | 20 990 | 31 769 | 12 915 | 55 359 | 39 598 | 26 316 | 13 140 | 50 828 | 38 121 | 25 414 | 12 707 | 47 199 | 35 399 | 23 600 |
| Zmiana stanu należności | 370 996 | 332 890 | 492 850 | 564 874 | 329 129 | 376 787 | 505 896 | 619 629 | 343 659 | 385 384 | 494 432 | 636 466 | -68 967 | -111 515 | 42 303 | 192 756 | -31 906 | -95 446 | -60 548 | 205 906 | -25 685 | -72 873 | -46 370 | 160 076 |
| Zmiana stanu zapasów | 948 398 | 838 188 | 865 496 | 966 900 | 1 024 360 | 938 000 | 882 522 | 888 051 | 844 899 | 685 237 | 626 635 | 672 901 | 135 263 | 13 696 | -91 288 | -39 272 | 90 282 | 1 280 | -52 241 | 23 413 | 65 922 | -184 | -37 515 | 25 101 |
| Zmiana stanu gotówki | 341 419 | 488 730 | 333 139 | 60 607 | 87 800 | 177 442 | 195 791 | 54 082 | 296 038 | 426 422 | 517 052 | 39 869 | -44 427 | 157 373 | 163 784 | -114 258 | -51 936 | 51 998 | 116 027 | -149 013 | -3 369 | 277 718 | 72 123 | -151 201 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -69 784 | 154 068 | 324 638 | -33 770 | -63 302 | 48 367 | 189 684 | -179 623 | -92 458 | 72 222 | 298 798 | -84 061 | -36 115 | 264 273 | 88 920 | -92 658 | -18 022 | 204 974 | 153 731 | 102 487 | 51 244 | 114 112 | 85 584 | 57 056 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 127 | -13 116 | -10 622 | -12 530 | -17 698 | -16 652 | -23 134 | -51 209 | -24 210 | -23 286 | -23 400 | -33 647 | -14 661 | -43 055 | -26 796 | -19 487 | -9 877 | -31 577 | -23 683 | -15 789 | -7 894 | -37 845 | -28 384 | -18 923 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 475 | 6 869 | -10 622 | -12 880 | -17 948 | -42 152 | -23 594 | -51 109 | -26 128 | -110 465 | -23 482 | -672 041 | -93 371 | -48 106 | -31 797 | -24 363 | -10 376 | -76 263 | -57 197 | -38 132 | -19 066 | -139 136 | -104 352 | -69 568 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -7 785 | -3 888 | -42 306 | 18 077 | -9 436 | -20 577 | -23 224 | -11 424 | -11 590 | -50 624 | 200 649 | 186 088 | 84 362 | -60 560 | -58 989 | -49 191 | -24 031 | -110 765 | -83 074 | -55 383 | -27 691 | 474 783 | 356 087 | 237 392 |