Constellation Energy Corporation (CEG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -37 000 | 731 000 | 833 000 | 96 000 | 33 000 | -188 000 | -111 000 | 106 000 |
| Amortyzacja | 674 000 | 621 000 | 614 000 | 605 000 | 617 000 | 603 000 | 605 000 | 602 000 |
| Zmiana stanu należności | 2 851 000 | 2 264 000 | 1 952 000 | 2 689 000 | 3 316 000 | 2 398 000 | 2 119 000 | 2 270 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 500 000 | 1 422 000 | 1 387 000 | 1 344 000 | 1 505 000 | 1 464 000 | 1 383 000 | 1 211 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 368 000 | 1 889 000 | 269 000 | 237 000 | 422 000 | 1 192 000 | 806 000 | 1 605 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 182 000 | -993 000 | -192 000 | -934 000 | -2 422 000 | -1 194 000 | -88 000 | 1 351 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -687 000 | -399 000 | -676 000 | -660 000 | -599 000 | -290 000 | -390 000 | -410 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 852 000 | 2 008 000 | -48 000 | 219 000 | 1 233 000 | 1 170 000 | 297 000 | 404 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 807 000 | 637 000 | 229 000 | 523 000 | 414 000 | 407 000 | -985 000 | -635 000 |