Cable One Inc (CABO)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 115 292 39 472 55 246 57 426 -77 210 70 607 69 245 171 476 64 834 52 255 106 153 68 582 106 238 66 287 62 540 69 326 53 613 49 835 36 395 38 739 42 008 38 314 43 785 40 653
Amortyzacja 87 305 82 918 87 240 85 428 86 898 87 221 88 424 87 919 92 980 92 600 84 915 68 530 265 658 202 284 130 863 65 279 216 687 162 515 108 344 54 172 197 731 148 298 98 866 49 433
Zmiana stanu należności 93 973 86 331 74 611 46 149 72 715 61 468 63 073 50 146 56 253 76 219 72 212 45 465 -54 432 37 586 4 200 12 962 5 760 -341 -35 3 121 -6 787 -6 560 1 035 -8 882
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 5 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 190 289 239 632 160 734 202 732 215 150 255 719 279 978 368 166 388 802 489 537 448 965 1 537 300 -50 423 -17 220 400 658 116 623 -20 577 43 565 -85 276 -76 554 27 212 33 379 18 029 23 741
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 151 669 180 150 169 564 161 787 168 247 216 707 164 367 188 719 174 055 182 661 183 632 163 993 574 371 398 980 272 195 118 500 491 741 368 806 245 871 122 935 407 769 305 827 203 885 101 942
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -115 600 -77 815 -81 507 -96 106 -106 843 -100 515 -107 289 -99 448 -109 910 -120 859 -89 312 -71 853 -293 229 -217 994 -143 416 -64 757 -262 352 -196 764 -131 176 -65 588 -217 766 -163 325 -108 883 -54 442
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -129 442 -12 932 -98 816 -100 714 -132 761 -100 334 -105 526 -109 646 -248 851 -116 756 -2 039 260 -66 698 -954 913 -299 844 -178 072 -76 017 -1 134 240 -850 682 -567 121 -283 561 -214 295 -160 721 -107 148 -53 574
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -71 570 -88 320 -112 746 -73 491 -76 055 -140 632 -147 029 -99 709 -25 939 -25 333 767 300 865 094 830 180 400 925 423 158 74 140 503 659 377 744 251 830 125 915 -91 113 -68 335 -45 557 -22 778