Cable One Inc (CABO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 115 292 | 39 472 | 55 246 | 57 426 | -77 210 | 70 607 | 69 245 | 171 476 | 64 834 | 52 255 | 106 153 | 68 582 | 106 238 | 66 287 | 62 540 | 69 326 | 53 613 | 49 835 | 36 395 | 38 739 | 42 008 | 38 314 | 43 785 | 40 653 |
| Amortyzacja | 87 305 | 82 918 | 87 240 | 85 428 | 86 898 | 87 221 | 88 424 | 87 919 | 92 980 | 92 600 | 84 915 | 68 530 | 265 658 | 202 284 | 130 863 | 65 279 | 216 687 | 162 515 | 108 344 | 54 172 | 197 731 | 148 298 | 98 866 | 49 433 |
| Zmiana stanu należności | 93 973 | 86 331 | 74 611 | 46 149 | 72 715 | 61 468 | 63 073 | 50 146 | 56 253 | 76 219 | 72 212 | 45 465 | -54 432 | 37 586 | 4 200 | 12 962 | 5 760 | -341 | -35 | 3 121 | -6 787 | -6 560 | 1 035 | -8 882 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 190 289 | 239 632 | 160 734 | 202 732 | 215 150 | 255 719 | 279 978 | 368 166 | 388 802 | 489 537 | 448 965 | 1 537 300 | -50 423 | -17 220 | 400 658 | 116 623 | -20 577 | 43 565 | -85 276 | -76 554 | 27 212 | 33 379 | 18 029 | 23 741 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 151 669 | 180 150 | 169 564 | 161 787 | 168 247 | 216 707 | 164 367 | 188 719 | 174 055 | 182 661 | 183 632 | 163 993 | 574 371 | 398 980 | 272 195 | 118 500 | 491 741 | 368 806 | 245 871 | 122 935 | 407 769 | 305 827 | 203 885 | 101 942 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -115 600 | -77 815 | -81 507 | -96 106 | -106 843 | -100 515 | -107 289 | -99 448 | -109 910 | -120 859 | -89 312 | -71 853 | -293 229 | -217 994 | -143 416 | -64 757 | -262 352 | -196 764 | -131 176 | -65 588 | -217 766 | -163 325 | -108 883 | -54 442 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -129 442 | -12 932 | -98 816 | -100 714 | -132 761 | -100 334 | -105 526 | -109 646 | -248 851 | -116 756 | -2 039 260 | -66 698 | -954 913 | -299 844 | -178 072 | -76 017 | -1 134 240 | -850 682 | -567 121 | -283 561 | -214 295 | -160 721 | -107 148 | -53 574 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -71 570 | -88 320 | -112 746 | -73 491 | -76 055 | -140 632 | -147 029 | -99 709 | -25 939 | -25 333 | 767 300 | 865 094 | 830 180 | 400 925 | 423 158 | 74 140 | 503 659 | 377 744 | 251 830 | 125 915 | -91 113 | -68 335 | -45 557 | -22 778 |