Treehouse Foods Inc (THS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 7 500 7 100 23 300 15 200 -23 400 -90 500 -29 400 -3 000 -29 100 6 700 8 400 1 500 34 400 12 100 -1 500 -31 200 15 900 -177 800 -171 800 -27 300 -12 600 5 400 -20 100 -34 100
Amortyzacja 36 200 34 200 35 500 36 000 36 900 1 800 52 000 53 100 53 200 53 400 53 800 53 500 203 200 150 500 99 400 49 800 210 600 157 950 105 300 52 650 258 300 193 725 129 150 64 575
Zmiana stanu należności 175 600 165 500 163 500 158 400 158 800 155 100 218 200 264 300 209 200 255 500 259 700 241 000 40 400 3 300 -27 700 22 200 -34 600 3 900 -66 000 16 000 65 700 27 300 -86 900 15 400
Zmiana stanu zapasów 534 000 618 700 673 400 628 000 589 500 648 900 854 100 741 600 677 800 721 700 713 700 653 000 -65 500 34 700 91 600 -6 200 -158 800 -139 300 -12 100 14 500 -159 600 55 000 3 700 22 300
Zmiana stanu gotówki 320 300 19 700 16 900 14 600 43 000 74 700 199 100 192 800 308 600 67 400 17 400 48 800 -500 71 200 -36 500 128 100 157 200 -18 600 -15 300 -85 300 96 100 -44 700 -29 300 -4 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 147 000 60 100 -18 900 -30 900 32 500 -87 500 43 800 -70 400 271 400 16 700 38 500 5 500 416 700 122 900 123 800 68 500 263 900 197 925 131 950 65 975 505 800 379 350 252 900 126 450
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -63 700 -22 400 -22 700 -32 000 -33 500 5 500 -36 300 -30 500 -24 400 -29 800 -30 400 -31 300 -105 700 -79 100 -56 600 -27 300 -146 800 -110 100 -73 400 -36 700 -196 200 -147 150 -98 100 -49 050
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -62 100 -22 400 -124 900 -32 000 2 400 -30 400 -36 300 -25 700 -24 100 -29 700 -35 100 -13 200 -330 400 -65 400 -25 000 -26 000 -139 300 -104 475 -69 650 -34 825 -160 900 -120 675 -80 450 -40 225
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -206 200 -94 500 160 700 32 500 -500 300 -2 000 -400 -19 700 -4 100 -25 200 -39 700 -293 300 74 000 103 900 -9 100 92 300 -206 900 -155 175 -103 450 -51 725 -311 000 -233 250 -155 500 -77 750