Treehouse Foods Inc (THS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 7 500 | 7 100 | 23 300 | 15 200 | -23 400 | -90 500 | -29 400 | -3 000 | -29 100 | 6 700 | 8 400 | 1 500 | 34 400 | 12 100 | -1 500 | -31 200 | 15 900 | -177 800 | -171 800 | -27 300 | -12 600 | 5 400 | -20 100 | -34 100 |
| Amortyzacja | 36 200 | 34 200 | 35 500 | 36 000 | 36 900 | 1 800 | 52 000 | 53 100 | 53 200 | 53 400 | 53 800 | 53 500 | 203 200 | 150 500 | 99 400 | 49 800 | 210 600 | 157 950 | 105 300 | 52 650 | 258 300 | 193 725 | 129 150 | 64 575 |
| Zmiana stanu należności | 175 600 | 165 500 | 163 500 | 158 400 | 158 800 | 155 100 | 218 200 | 264 300 | 209 200 | 255 500 | 259 700 | 241 000 | 40 400 | 3 300 | -27 700 | 22 200 | -34 600 | 3 900 | -66 000 | 16 000 | 65 700 | 27 300 | -86 900 | 15 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 534 000 | 618 700 | 673 400 | 628 000 | 589 500 | 648 900 | 854 100 | 741 600 | 677 800 | 721 700 | 713 700 | 653 000 | -65 500 | 34 700 | 91 600 | -6 200 | -158 800 | -139 300 | -12 100 | 14 500 | -159 600 | 55 000 | 3 700 | 22 300 |
| Zmiana stanu gotówki | 320 300 | 19 700 | 16 900 | 14 600 | 43 000 | 74 700 | 199 100 | 192 800 | 308 600 | 67 400 | 17 400 | 48 800 | -500 | 71 200 | -36 500 | 128 100 | 157 200 | -18 600 | -15 300 | -85 300 | 96 100 | -44 700 | -29 300 | -4 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 147 000 | 60 100 | -18 900 | -30 900 | 32 500 | -87 500 | 43 800 | -70 400 | 271 400 | 16 700 | 38 500 | 5 500 | 416 700 | 122 900 | 123 800 | 68 500 | 263 900 | 197 925 | 131 950 | 65 975 | 505 800 | 379 350 | 252 900 | 126 450 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -63 700 | -22 400 | -22 700 | -32 000 | -33 500 | 5 500 | -36 300 | -30 500 | -24 400 | -29 800 | -30 400 | -31 300 | -105 700 | -79 100 | -56 600 | -27 300 | -146 800 | -110 100 | -73 400 | -36 700 | -196 200 | -147 150 | -98 100 | -49 050 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -62 100 | -22 400 | -124 900 | -32 000 | 2 400 | -30 400 | -36 300 | -25 700 | -24 100 | -29 700 | -35 100 | -13 200 | -330 400 | -65 400 | -25 000 | -26 000 | -139 300 | -104 475 | -69 650 | -34 825 | -160 900 | -120 675 | -80 450 | -40 225 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -206 200 | -94 500 | 160 700 | 32 500 | -500 300 | -2 000 | -400 | -19 700 | -4 100 | -25 200 | -39 700 | -293 300 | 74 000 | 103 900 | -9 100 | 92 300 | -206 900 | -155 175 | -103 450 | -51 725 | -311 000 | -233 250 | -155 500 | -77 750 |