Treehouse Foods Inc (THS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 53 100 | -146 300 | -12 500 | 13 800 | -361 000 | -61 400 | -286 200 |
| Amortyzacja | 141 900 | 143 800 | 213 900 | 203 200 | 210 600 | 258 300 | 287 600 |
| Zmiana stanu należności | 16 800 | -259 600 | -99 600 | 38 200 | -80 700 | 21 500 | -99 233 |
| Zmiana stanu zapasów | -55 500 | -766 100 | 79 200 | 54 600 | -295 700 | -78 600 | -59 737 |
| Zmiana stanu gotówki | 277 300 | -574 200 | -56 000 | 162 300 | 38 000 | 17 400 | 74 370 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 157 300 | -81 600 | 332 100 | 416 700 | 263 900 | 505 800 | 506 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -140 800 | -94 800 | -115 900 | -105 700 | -146 800 | -196 200 | -185 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -241 400 | -90 000 | -102 100 | -330 400 | -139 300 | -160 900 | -159 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -107 500 | -522 400 | -362 300 | 74 000 | -206 900 | -311 000 | -278 300 |