Scholastic Corp. (SCHL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (29 lut 2024) |
2024/Q2 (30 lis 2023) |
2024/Q1 (31 sie 2023) |
2023/Q4 (31 maj 2023) |
2023/Q3 (28 lut 2023) |
2023/Q2 (30 lis 2022) |
2023/Q1 (31 sie 2022) |
2022/Q4 (31 maj 2022) |
2022/Q3 (28 lut 2022) |
2022/Q2 (30 lis 2021) |
2022/Q1 (31 sie 2021) |
2021/Q4 (31 maj 2021) |
2021/Q3 (28 lut 2021) |
2021/Q2 (30 lis 2020) |
2021/Q1 (31 sie 2020) |
2020/Q4 (31 maj 2020) |
2020/Q3 (29 lut 2020) |
2020/Q2 (30 lis 2019) |
2020/Q1 (31 sie 2019) |
2019/Q4 (31 maj 2019) |
2019/Q3 (28 lut 2019) |
2019/Q2 (30 lis 2018) |
2019/Q1 (31 sie 2018) |
2018/Q4 (31 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -26 500 | 76 900 | -74 200 | 75 700 | -19 200 | 75 300 | -45 500 | 52 100 | -15 300 | 68 300 | -24 200 | 7 600 | -13 900 | 35 100 | -39 800 | -12 900 | -43 300 | 71 000 | -58 500 | 17 900 | -12 600 | 71 600 | -61 300 | 50 800 |
| Amortyzacja | 23 700 | 22 900 | 22 500 | 22 900 | 22 200 | 22 100 | 22 500 | 22 400 | 22 500 | 23 200 | 23 200 | 22 000 | 68 300 | 46 100 | 22 700 | 90 200 | 48 100 | 32 100 | 16 100 | 81 700 | 61 275 | 40 850 | 20 425 | 66 000 |
| Zmiana stanu należności | 282 900 | 323 400 | 235 300 | 286 900 | 290 200 | 363 300 | 283 300 | 326 200 | 310 600 | 383 100 | 279 700 | 344 900 | -57 300 | 73 800 | -7 000 | 48 600 | -43 900 | 99 000 | -24 000 | -67 200 | -60 000 | 153 600 | 18 800 | 18 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 282 500 | 302 300 | 353 200 | 334 500 | 367 500 | 380 400 | 379 100 | 281 400 | 299 400 | 279 300 | 298 100 | 269 700 | -1 700 | -16 700 | 52 600 | -37 100 | -50 100 | -45 800 | 79 900 | -33 100 | -8 800 | -36 700 | 107 400 | -62 000 |
| Zmiana stanu gotówki | 110 400 | 149 500 | 125 800 | 224 500 | 198 800 | 261 100 | 239 700 | 316 600 | 308 900 | 300 700 | 308 600 | 366 500 | -3 400 | 1 100 | -38 300 | 130 000 | -14 000 | 78 400 | -134 700 | -4 000 | -20 000 | 88 300 | -122 100 | 29 300 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 13 100 | 109 700 | -38 100 | 120 000 | 7 600 | 81 600 | -60 300 | 47 500 | 36 900 | 78 000 | 63 600 | 34 500 | 36 500 | 20 100 | -26 000 | 2 100 | 44 000 | 14 300 | -97 600 | 116 400 | 87 300 | 58 200 | 29 100 | -20 500 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -20 200 | -21 100 | -19 700 | -34 300 | -19 500 | -18 900 | -16 200 | -18 200 | -13 500 | -13 000 | -14 500 | -15 500 | -52 400 | -26 200 | -21 200 | -91 200 | -51 700 | -34 000 | -16 800 | -133 100 | -99 825 | -66 550 | -33 275 | -157 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 400 | -27 300 | -21 800 | -34 300 | -19 500 | -29 600 | -16 200 | -12 700 | -13 300 | -2 700 | -14 500 | -15 600 | -34 900 | -24 100 | -8 900 | -95 700 | -74 400 | -48 400 | -24 300 | -147 300 | -110 475 | -73 650 | -36 825 | -162 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -31 600 | -58 500 | -39 300 | -60 200 | -50 300 | -30 600 | 1 600 | -26 300 | -15 000 | -82 300 | -105 600 | -6 100 | -46 200 | -36 200 | -5 300 | 154 100 | -39 700 | -22 100 | -12 300 | -25 700 | -19 275 | -12 850 | -6 425 | -32 000 |