Scholastic Corp. (SCHL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 maj 2023) |
2022 (31 maj 2022) |
2021 (31 maj 2021) |
2020 (31 maj 2020) |
2019 (31 maj 2019) |
2018 (31 maj 2018) |
2017 (31 maj 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 86 300 | 80 900 | -11 000 | -43 700 | 15 600 | -5 000 | 52 300 |
| Amortyzacja | 89 700 | 91 300 | 90 300 | 90 200 | 81 700 | 66 000 | 62 400 |
| Zmiana stanu należności | -39 300 | -18 700 | 15 100 | 79 700 | 45 200 | 5 700 | 2 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 53 100 | 11 700 | -900 | -53 100 | 28 800 | 12 400 | 11 300 |
| Zmiana stanu gotówki | -92 100 | -49 900 | -27 300 | 59 700 | -57 800 | -52 200 | 44 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 148 900 | 226 000 | 71 000 | 2 100 | 116 400 | -20 500 | 141 400 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -88 900 | -59 200 | -67 900 | -91 200 | -133 100 | -157 600 | -92 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -99 600 | -43 200 | -50 500 | -95 700 | -147 300 | -162 000 | -92 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -139 500 | -229 200 | -52 300 | 154 100 | -25 700 | -32 000 | -4 100 |