Ingevity Corp (NGVT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -116 800 | 25 200 | 35 500 | 50 700 | 15 600 | 75 400 | 59 800 | 60 800 | 29 300 | -4 200 | 44 300 | 48 700 | 46 000 | 69 900 | 20 200 | 45 300 | 44 300 | 59 900 | 56 800 | 22 700 | 42 100 | 49 500 | 46 700 | 30 800 |
| Amortyzacja | 25 100 | 35 200 | 31 400 | 31 100 | 30 200 | 25 700 | 25 800 | 27 100 | 28 200 | 27 600 | 27 100 | 27 000 | 100 200 | 73 500 | 48 400 | 24 300 | 85 000 | 63 750 | 42 500 | 21 250 | 57 000 | 42 750 | 28 500 | 14 250 |
| Zmiana stanu należności | 182 000 | 216 600 | 259 700 | 240 400 | 224 800 | 248 400 | 221 400 | 206 900 | 161 700 | 175 800 | 177 300 | 168 400 | -6 300 | 22 200 | -8 700 | -9 200 | -17 200 | -9 400 | 25 600 | 32 100 | -21 500 | -7 700 | 17 700 | 30 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 308 800 | 386 700 | 387 100 | 361 400 | 335 000 | 281 800 | 277 000 | 260 200 | 241 200 | 228 300 | 214 500 | 204 200 | -15 000 | -19 500 | -12 700 | 23 700 | 2 300 | -11 100 | -8 000 | 37 900 | -2 900 | -800 | 3 000 | 32 100 |
| Zmiana stanu gotówki | 95 900 | 84 500 | 68 000 | 77 900 | 76 700 | 72 300 | 131 300 | 222 600 | 275 400 | 269 400 | 233 300 | 237 800 | 59 500 | 20 600 | -125 100 | 245 800 | -18 700 | 22 300 | 14 900 | -39 500 | 20 400 | -25 500 | 28 000 | -34 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44 600 | 106 900 | 48 400 | 5 200 | 98 200 | 100 100 | 90 500 | 24 300 | 76 000 | 100 100 | 65 800 | 51 100 | 352 400 | 199 100 | 109 100 | 60 200 | 275 700 | 206 775 | 137 850 | 68 925 | 252 000 | 189 000 | 126 000 | 63 000 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -29 200 | -33 500 | -21 700 | -25 400 | -49 200 | -36 100 | -29 600 | -27 600 | -37 400 | -25 500 | -23 900 | -17 000 | -82 100 | -51 000 | -34 500 | -19 500 | -114 800 | -86 100 | -57 400 | -28 700 | -93 900 | -70 425 | -46 950 | -23 475 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 000 | -34 800 | -23 400 | 1 900 | -409 200 | -86 100 | -28 400 | -30 200 | -57 200 | -26 200 | -39 900 | -17 300 | -110 600 | -78 400 | -37 400 | -20 200 | -658 300 | -493 725 | -329 150 | -164 575 | -414 400 | -310 800 | -207 200 | -103 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 500 | -53 300 | -34 500 | -5 600 | 313 000 | -71 600 | -147 000 | -46 300 | -12 800 | -203 900 | 31 500 | 52 100 | -50 200 | 14 800 | 45 900 | 203 200 | 369 200 | 276 900 | 184 600 | 92 300 | 153 700 | 115 275 | 76 850 | 38 425 |