Helmerich & Payne, Inc. (HP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 95 173 | 74 988 | 95 293 | 161 803 | 96 153 | 45 169 | 17 384 | -5 372 | -51 736 | -79 448 | -55 903 | -121 357 | -70 792 | -59 285 | -45 930 | -421 543 |
| Amortyzacja | 93 991 | 94 593 | 94 811 | 96 255 | 96 655 | 99 055 | 100 741 | 102 937 | 100 437 | 101 955 | 104 493 | 106 417 | 106 861 | 109 587 | 110 161 | 132 006 |
| Zmiana stanu należności | 435 819 | 404 188 | 449 588 | 525 611 | 512 681 | 458 713 | 397 880 | 329 572 | 282 381 | 228 894 | 233 632 | 209 402 | 233 623 | 192 623 | 302 194 | 531 556 |
| Zmiana stanu zapasów | 101 419 | 94 227 | 101 299 | 99 408 | 90 761 | 87 957 | 86 091 | 83 588 | 87 272 | 84 057 | 90 537 | 96 504 | 99 353 | 104 180 | 113 034 | 112 474 |
| Zmiana stanu gotówki | 298 225 | 350 774 | 293 218 | 244 762 | 347 643 | 349 232 | 332 994 | 350 583 | 441 264 | 1 116 230 | 557 809 | 561 734 | 523 802 | 577 219 | 492 032 | 381 744 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 174 798 | 214 682 | 292 746 | 140 879 | 185 375 | 117 272 | 97 745 | 22 601 | -3 705 | 46 619 | 31 019 | 39 198 | 19 604 | 92 628 | 213 611 | 120 861 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -136 411 | -113 670 | -100 311 | -85 452 | -96 027 | -57 708 | -78 154 | -67 141 | -47 891 | -32 975 | -18 428 | -16 760 | -13 985 | -19 835 | -26 648 | -48 291 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -113 067 | -131 540 | -71 838 | -37 037 | -82 169 | -44 169 | -77 825 | -592 | -44 729 | -42 242 | -59 437 | 4 888 | -65 203 | -861 | -40 074 | -23 915 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -98 728 | -48 877 | -151 838 | -162 597 | -100 557 | -26 683 | -26 707 | -45 305 | -635 610 | 510 467 | -28 345 | -27 312 | -29 287 | -31 244 | -77 532 | -111 042 |