Helen of Troy Ltd (HELE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q3 (30 lis 2023) |
2024/Q2 (31 sie 2023) |
2024/Q1 (31 maj 2023) |
2023/Q4 (28 lut 2023) |
2023/Q3 (30 lis 2022) |
2023/Q2 (31 sie 2022) |
2023/Q1 (31 maj 2022) |
2022/Q4 (28 lut 2022) |
2022/Q3 (30 lis 2021) |
2022/Q2 (31 sie 2021) |
2022/Q1 (31 maj 2021) |
2021/Q4 (28 lut 2021) |
2021/Q3 (30 lis 2020) |
2021/Q2 (31 sie 2020) |
2021/Q1 (31 maj 2020) |
2020/Q4 (29 lut 2020) |
2020/Q3 (30 lis 2019) |
2020/Q2 (31 sie 2019) |
2020/Q1 (31 maj 2019) |
2019/Q4 (28 lut 2019) |
2019/Q3 (30 lis 2018) |
2019/Q2 (31 sie 2018) |
2019/Q1 (31 maj 2018) |
2018/Q4 (28 lut 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 75 898 | 27 381 | 22 581 | 36 180 | 51 826 | 30 672 | 24 595 | 39 794 | 75 683 | 51 315 | 56 972 | 22 172 | 84 155 | 87 333 | 60 286 | -3 155 | 68 699 | 46 095 | 40 694 | 37 266 | 49 470 | 44 017 | 37 792 | 60 081 |
| Amortyzacja | 12 431 | 13 891 | 10 715 | 11 353 | 11 713 | 11 119 | 10 498 | 9 747 | 8 641 | 8 728 | 8 713 | 9 723 | 27 995 | 18 476 | 9 140 | 37 409 | 24 876 | 16 116 | 7 767 | 29 927 | 22 445 | 14 964 | 7 482 | 33 730 |
| Zmiana stanu należności | 475 630 | 399 847 | 358 817 | 382 762 | 512 421 | 520 327 | 487 651 | 463 053 | 509 507 | 432 821 | 411 347 | 389 169 | 94 687 | 62 258 | -4 898 | -17 520 | 55 166 | 47 866 | -17 769 | -58 844 | 25 384 | 56 800 | -16 577 | -28 873 |
| Zmiana stanu zapasów | 426 026 | 435 681 | 433 913 | 455 485 | 536 793 | 643 192 | 613 625 | 557 992 | 585 811 | 606 655 | 540 129 | 481 611 | 33 260 | 73 853 | 20 016 | -77 345 | -37 259 | 35 571 | 33 005 | 1 691 | 15 820 | 28 560 | 4 757 | -34 083 |
| Zmiana stanu gotówki | 25 247 | 24 214 | 38 869 | 29 073 | 45 337 | 39 650 | 49 254 | 33 381 | 44 344 | 31 779 | 37 368 | 45 120 | 8 262 | 59 882 | 64 050 | 4 830 | 2 606 | -1 344 | 6 504 | -7 265 | -779 | 2 986 | -3 809 | -419 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 74 727 | 36 676 | 121 056 | 158 719 | 124 975 | -37 024 | -38 428 | 145 877 | 53 284 | -121 723 | 63 385 | 64 360 | 249 746 | 186 278 | 92 826 | 271 293 | 101 418 | 38 211 | 15 676 | 195 303 | 146 477 | 97 652 | 48 826 | 224 207 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 124 | -8 680 | -11 877 | -28 670 | -33 559 | -36 433 | -76 202 | -36 510 | -17 575 | -19 948 | -4 006 | -79 245 | -19 423 | -15 237 | -6 451 | -17 759 | -13 247 | -8 861 | -3 718 | -26 385 | -19 789 | -13 193 | -6 596 | -13 605 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 34 322 | -8 680 | -11 631 | -28 664 | -31 747 | -36 413 | -222 509 | -447 390 | -15 478 | 27 960 | -4 006 | -79 245 | -19 423 | -15 237 | -6 451 | -273 617 | -13 244 | -8 861 | -3 718 | -25 247 | -18 935 | -12 624 | -6 312 | 35 634 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -108 016 | -42 651 | -99 629 | -146 319 | -87 541 | 63 833 | 276 810 | 290 550 | -25 241 | 80 682 | -59 639 | -96 656 | -98 129 | -47 109 | -22 325 | 14 920 | -80 408 | -24 190 | -5 454 | -178 923 | -134 192 | -89 462 | -44 731 | -262 190 |