Helen of Troy Ltd (HELE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 lut 2023) |
2022 (28 lut 2022) |
2021 (28 lut 2021) |
2020 (29 lut 2020) |
2019 (28 lut 2019) |
2018 (28 lut 2018) |
2017 (28 lut 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 143 273 | 223 764 | 253 946 | 152 333 | 168 545 | 44 446 | 140 689 |
| Amortyzacja | 44 683 | 35 829 | 37 718 | 37 409 | 29 927 | 33 730 | 44 341 |
| Zmiana stanu należności | -80 291 | 73 884 | 41 146 | 67 743 | 6 763 | 41 347 | 14 271 |
| Zmiana stanu zapasów | -102 507 | 76 381 | 225 300 | -46 028 | 50 828 | -37 611 | -12 487 |
| Zmiana stanu gotówki | -4 308 | -11 739 | 20 653 | 12 596 | -8 867 | -2 349 | -202 713 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 208 242 | 140 823 | 314 106 | 271 293 | 195 303 | 224 207 | 228 501 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -174 864 | -78 039 | -98 668 | -17 759 | -26 385 | -13 605 | -20 619 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -319 333 | -438 914 | -98 668 | -273 617 | -25 247 | 35 634 | -229 854 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 106 783 | 286 352 | -194 785 | 14 920 | -178 923 | -262 190 | -201 360 |