DXP Enterprises, Inc. (DXPE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 16 150 | 19 032 | 17 557 | 7 128 | 13 907 | 14 411 | 12 619 | 859 | 7 102 | 8 097 | 348 | -2 477 | -34 689 | 2 120 | 5 687 | 2 132 | 13 086 |
| Amortyzacja | 6 574 | 7 470 | 7 424 | 9 017 | 7 493 | 7 080 | 6 752 | 7 073 | 6 486 | 6 958 | 6 626 | 5 389 | 5 304 | 5 965 | 6 025 | 25 174 | 0 |
| Zmiana stanu należności | 368 183 | 365 421 | 353 354 | 344 468 | 313 644 | 298 965 | 248 717 | 235 330 | 223 531 | 210 375 | 184 047 | 185 400 | 173 557 | 185 180 | 229 817 | 219 571 | 243 996 |
| Zmiana stanu zapasów | 105 145 | 104 950 | 109 403 | 101 392 | 131 290 | 119 694 | 111 862 | 100 894 | 106 376 | 103 447 | 103 407 | 97 071 | 118 864 | 131 828 | 133 021 | 129 364 | 131 916 |
| Zmiana stanu gotówki | 27 176 | 15 533 | 58 282 | 46 026 | 16 972 | 20 574 | 36 559 | 48 989 | 63 043 | 79 169 | 127 361 | 119 328 | 97 287 | 78 678 | 32 730 | 54 203 | 28 436 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 39 758 | -2 432 | 26 449 | 3 638 | -3 430 | 3 006 | 2 680 | 14 258 | 6 625 | 7 629 | 8 577 | 17 410 | 30 476 | 63 376 | -1 612 | 41 307 | 0 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 486 | -1 813 | -3 804 | -1 490 | -1 578 | -1 108 | -740 | -3 015 | -1 458 | -846 | -680 | -142 | -1 397 | -1 898 | -3 235 | -22 120 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 846 | -10 301 | -3 804 | -1 490 | -5 967 | -39 909 | -6 056 | -2 726 | -21 633 | -45 281 | 617 | -101 271 | -1 362 | -1 775 | -17 388 | -22 085 | 0 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -26 579 | -29 811 | -10 354 | 26 019 | 6 270 | 21 345 | -9 322 | -25 589 | -900 | -10 639 | -1 365 | 105 348 | -10 809 | -16 391 | -742 | -6 092 | 0 |