Dicks Sporting Goods, Inc. (DKS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 201 106 | 244 331 | 304 649 | 235 621 | 228 456 | 318 502 | 260 559 | 346 093 | 316 513 | 495 509 | 361 756 | 219 614 | 177 216 | 276 843 | -143 422 | 69 819 | 57 584 | 112 534 | 57 525 | 102 555 | 37 827 | 119 397 | 60 085 |
| Amortyzacja | 102 468 | 86 552 | 82 348 | 114 953 | 86 253 | 84 596 | 79 673 | 84 885 | 79 657 | 79 643 | 78 366 | 86 348 | 239 666 | 162 755 | 86 081 | 270 448 | 201 152 | 128 711 | 66 024 | 243 830 | 182 873 | 121 915 | 60 958 |
| Zmiana stanu należności | 149 909 | 153 637 | 149 037 | 79 473 | 91 273 | 84 428 | 77 892 | 70 241 | 90 162 | 89 425 | 69 948 | 59 545 | 652 | -75 173 | 98 251 | -28 650 | 19 100 | 11 668 | 12 712 | -23 876 | 426 | -3 688 | 6 703 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 282 910 | 2 851 370 | 3 034 200 | 2 830 920 | 3 361 060 | 2 995 960 | 2 824 830 | 2 297 610 | 2 490 440 | 2 011 020 | 2 012 050 | 1 953 570 | 444 840 | -221 812 | -105 311 | -370 975 | 436 453 | -5 225 | 317 326 | -372 081 | 400 983 | -47 103 | 131 794 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 406 210 | 1 901 900 | 1 642 680 | 1 924 390 | 1 438 000 | 1 895 520 | 2 251 340 | 2 643 200 | 1 372 890 | 2 236 730 | 1 858 740 | 1 658 070 | -1 147 | -422 863 | 1 414 670 | -18 288 | -29 111 | 24 310 | -21 230 | 21 550 | -32 167 | 19 671 | 3 346 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 221 | 741 873 | -48 380 | 886 262 | -66 125 | 162 045 | -60 301 | 610 226 | -24 135 | 583 430 | 447 351 | 635 254 | 917 515 | 876 707 | -214 853 | 404 612 | -212 775 | -27 224 | -222 152 | 712 755 | 534 566 | 356 378 | 178 189 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -160 967 | -164 053 | -84 507 | -89 768 | -106 614 | -93 910 | -73 783 | -77 174 | -63 398 | -96 592 | -71 097 | -67 583 | -156 444 | -94 256 | -59 591 | -217 461 | -165 703 | -110 992 | -46 882 | -198 219 | -148 664 | -99 110 | -49 555 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -164 546 | -180 412 | -88 367 | -99 963 | -121 919 | -100 710 | -70 302 | -103 433 | -63 398 | -103 713 | -73 435 | -67 624 | -156 540 | -94 256 | -59 591 | -129 271 | -122 213 | -111 992 | -46 882 | -198 219 | -148 664 | -99 110 | -49 555 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -402 179 | -302 306 | -144 866 | -300 020 | -269 203 | -417 156 | -261 257 | 763 611 | -1 326 340 | 101 700 | 173 310 | -489 736 | 229 679 | 209 366 | 1 689 180 | -319 660 | 308 953 | 142 298 | 247 823 | -502 094 | -376 571 | -251 047 | -125 524 |