Designer Brands Inc (DBI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 10 205 | 37 255 | 11 373 | 45 110 | 45 171 | 46 213 | 26 182 | 14 411 | 80 184 | 42 860 | 17 026 | -134 004 | -40 643 | -98 214 | -215 858 | -7 564 | 43 460 | 27 407 | 31 194 | -45 726 | 39 319 | -38 356 | 24 297 |
| Amortyzacja | 14 667 | 16 569 | 16 565 | 16 561 | 20 608 | 22 762 | 21 384 | 18 745 | 18 921 | 19 682 | 20 575 | 21 887 | 66 139 | 44 075 | 23 133 | 86 649 | 64 226 | 42 485 | 21 422 | 79 048 | 59 286 | 39 524 | 19 762 |
| Zmiana stanu należności | 106 916 | 97 364 | 100 237 | 77 763 | 228 746 | 204 880 | 222 297 | 199 826 | 231 391 | 199 371 | 213 447 | 196 049 | 12 600 | -32 713 | -7 198 | 1 838 | 2 151 | 6 875 | 9 417 | 53 968 | -2 357 | 3 688 | -5 665 |
| Zmiana stanu zapasów | 601 470 | 606 841 | 637 396 | 605 652 | 681 843 | 694 010 | 672 490 | 586 429 | 602 101 | 504 316 | 540 088 | 473 183 | 100 910 | -88 594 | -98 949 | -45 109 | -28 472 | 64 123 | -3 272 | 21 150 | 27 211 | 57 256 | 37 797 |
| Zmiana stanu gotówki | 54 638 | 46 187 | 50 569 | 58 766 | 62 507 | 50 799 | 54 802 | 72 691 | 83 069 | 46 458 | 49 301 | 59 581 | -92 189 | -44 154 | 139 336 | -2 239 | 36 511 | -44 664 | -47 157 | -125 180 | 5 152 | 20 245 | -31 667 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 68 150 | 111 825 | 22 546 | 163 486 | 27 076 | 51 536 | -40 672 | 7 135 | 68 065 | 97 585 | -1 356 | 260 126 | -106 333 | -79 619 | -39 469 | 196 707 | 118 073 | 34 192 | -3 026 | 175 334 | 131 501 | 87 667 | 43 834 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 188 | -10 745 | -14 382 | -13 046 | -14 777 | -14 903 | -12 248 | -10 969 | -8 872 | -7 548 | -5 641 | -4 189 | -26 925 | -22 141 | -14 625 | -77 820 | -59 574 | -40 259 | -24 879 | -65 355 | -49 016 | -32 678 | -16 339 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 188 | -28 688 | -123 935 | -32 108 | -15 775 | -23 133 | -17 101 | -12 967 | -8 872 | -7 548 | -5 641 | -9 451 | 6 820 | 6 780 | 9 987 | -27 439 | -10 265 | 4 491 | -6 188 | -282 013 | -211 510 | -141 007 | -70 503 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -41 746 | -87 859 | 93 507 | -137 725 | 1 848 | -32 370 | 39 768 | -3 627 | -22 908 | -91 366 | -3 589 | -250 104 | 127 150 | 193 194 | 193 900 | -183 353 | -120 629 | -87 203 | -19 889 | -29 964 | -22 473 | -14 982 | -7 491 |