Designer Brands Inc (DBI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 sty 2023) |
2022 (29 sty 2022) |
2021 (30 sty 2021) |
2020 (1 lut 2020) |
2019 (2 lut 2019) |
2018 (3 lut 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 162 676 | 154 481 | -488 719 | 94 497 | -20 466 | 67 304 |
| Amortyzacja | 81 315 | 77 923 | 88 026 | 86 649 | 79 048 | 80 216 |
| Zmiana stanu należności | -122 063 | 3 777 | 106 898 | 20 281 | 49 634 | 230 |
| Zmiana stanu zapasów | 19 223 | 113 246 | -159 404 | -12 730 | 143 414 | 1 908 |
| Zmiana stanu gotówki | -13 925 | 13 110 | -51 957 | -57 549 | -131 450 | 91 350 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 201 426 | 171 429 | 153 793 | 196 707 | 175 334 | 191 016 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -54 974 | -33 030 | -31 114 | -77 820 | -65 355 | -56 282 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -88 117 | -35 028 | -2 631 | -27 439 | -282 013 | -58 965 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -128 479 | -121 490 | -122 954 | -183 353 | -29 964 | -71 429 |