Chemed Corp. (CHE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 90 053 | 74 958 | 53 377 | 54 121 | 62 126 | 56 873 | 66 456 | 64 169 | 74 625 | 72 003 | 56 522 | 65 400 | 113 752 | 67 722 | 82 101 | 55 891 | 65 580 | 58 947 | 50 729 | 44 667 | 54 328 | 51 249 | 54 971 | 44 996 |
| Amortyzacja | 15 539 | 15 379 | 15 148 | 14 799 | 14 608 | 14 674 | 15 234 | 14 656 | 14 350 | 14 354 | 16 122 | 14 225 | 56 583 | 42 237 | 28 012 | 13 865 | 45 205 | 33 904 | 22 603 | 11 301 | 38 863 | 29 147 | 19 432 | 9 716 |
| Zmiana stanu należności | 181 511 | 168 031 | 120 314 | 153 816 | 139 408 | 121 662 | 136 555 | 117 319 | 137 217 | 118 193 | 123 329 | 104 748 | 16 014 | -21 648 | -2 208 | -9 132 | 29 347 | -21 633 | 16 538 | 71 | 10 505 | -10 207 | 7 874 | -2 319 |
| Zmiana stanu zapasów | 12 004 | 12 511 | 11 684 | 10 663 | 10 272 | 10 469 | 10 696 | 10 540 | 10 109 | 8 394 | 7 411 | 6 777 | -451 | 79 | 154 | -149 | 108 | 1 018 | 21 | 610 | -58 | 67 | 422 | -60 |
| Zmiana stanu gotówki | 263 958 | 173 150 | 159 924 | 58 054 | 74 126 | 7 781 | 9 640 | 18 160 | 32 895 | 28 743 | 92 120 | 210 156 | 49 910 | 92 389 | -8 575 | 22 793 | -2 908 | 5 743 | -5 445 | 3 937 | -62 628 | 54 791 | -1 018 | 2 565 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 108 563 | 28 927 | 132 317 | 60 492 | 100 199 | 52 017 | 56 580 | 101 090 | 63 570 | 112 988 | 25 320 | 106 719 | 489 289 | 402 412 | 277 822 | 89 326 | 301 249 | 225 937 | 150 625 | 75 312 | 287 138 | 215 354 | 143 569 | 71 785 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 779 | -11 655 | -16 400 | -17 020 | -18 259 | -13 456 | -12 961 | -12 649 | -14 203 | -10 868 | -15 907 | -17 697 | -58 831 | -42 670 | -32 251 | -19 897 | -53 022 | -39 767 | -26 511 | -13 256 | -52 872 | -39 654 | -26 436 | -13 218 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 670 | -15 438 | -16 521 | -17 013 | -19 488 | -14 279 | -11 687 | -13 948 | -14 045 | -10 410 | -15 879 | -17 423 | -61 560 | -45 598 | -35 378 | -21 493 | -190 760 | -143 070 | -95 380 | -47 690 | -105 225 | -78 919 | -52 613 | -26 306 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 085 | -263 | -13 926 | -59 551 | -14 366 | -39 597 | -53 413 | -101 877 | -45 373 | -165 955 | -127 477 | -41 815 | -271 212 | -250 207 | -228 226 | -45 040 | -109 162 | -81 872 | -54 581 | -27 291 | -188 203 | -141 152 | -94 102 | -47 051 |