Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (26 sty 2024) |
2024/Q1 (27 paź 2023) |
2023/Q4 (28 lip 2023) |
2023/Q3 (28 kwi 2023) |
2023/Q2 (27 sty 2023) |
2023/Q1 (28 paź 2022) |
2022/Q4 (29 lip 2022) |
2022/Q3 (29 kwi 2022) |
2022/Q2 (28 sty 2022) |
2022/Q1 (29 paź 2021) |
2021/Q4 (30 lip 2021) |
2021/Q3 (30 kwi 2021) |
2021/Q2 (29 sty 2021) |
2021/Q1 (30 paź 2020) |
2020/Q4 (31 lip 2020) |
2020/Q3 (1 maj 2020) |
2020/Q2 (31 sty 2020) |
2020/Q1 (1 lis 2019) |
2019/Q4 (2 sie 2019) |
2019/Q3 (3 maj 2019) |
2019/Q2 (1 lut 2019) |
2019/Q1 (2 lis 2018) |
2018/Q4 (3 sie 2018) |
2018/Q3 (27 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 26 534 | 5 456 | 37 462 | 13 968 | 30 491 | 17 129 | 33 364 | 27 516 | 37 624 | 33 376 | 36 363 | 33 470 | 14 000 | 170 680 | 25 066 | -161 932 | 61 168 | 43 223 | 65 025 | 50 414 | 60 755 | 47 207 | 61 354 | 48 747 |
| Amortyzacja | 27 759 | 26 669 | 27 680 | 26 444 | 25 570 | 24 791 | 26 280 | 25 926 | 25 574 | 25 788 | 27 672 | 80 932 | 53 770 | 26 351 | 118 178 | 88 292 | 58 277 | 28 678 | 107 537 | 80 653 | 53 769 | 26 884 | 93 692 | 70 269 |
| Zmiana stanu należności | 41 524 | 32 218 | 32 508 | 32 086 | 36 513 | 32 943 | 34 697 | 52 025 | 44 637 | 44 936 | 48 495 | 54 568 | 21 654 | -138 | 28 411 | -6 087 | -6 785 | 1 264 | 10 016 | 5 213 | -4 568 | 2 049 | -1 853 | -2 666 |
| Zmiana stanu zapasów | 172 702 | 207 269 | 189 364 | 184 813 | 187 251 | 231 010 | 213 249 | 192 360 | 153 883 | 159 633 | 138 320 | 132 382 | -20 969 | 16 646 | -7 188 | -11 073 | -31 367 | 33 761 | 2 376 | 1 180 | -30 167 | 25 316 | -738 | -2 592 |
| Zmiana stanu gotówki | 12 602 | 13 914 | 25 147 | 22 452 | 49 404 | 38 705 | 45 105 | 24 773 | 79 709 | 125 865 | 144 593 | 384 587 | -28 780 | 160 623 | 73 666 | 290 490 | 29 631 | 6 325 | -130 701 | -1 979 | 67 933 | -13 025 | -59 638 | 5 486 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 77 676 | -15 797 | 99 221 | 50 414 | 101 422 | -600 | 98 897 | -1 437 | 84 770 | 23 023 | 89 366 | 91 221 | 121 316 | 56 991 | 161 002 | 87 232 | 184 004 | 44 835 | 362 796 | 272 097 | 181 398 | 90 699 | 330 620 | 247 965 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 735 | -24 718 | -39 364 | -38 745 | -27 099 | -21 779 | -38 359 | -29 544 | -16 341 | -14 097 | -26 274 | -45 135 | -29 470 | -11 431 | -297 328 | -83 631 | -58 371 | -27 901 | -138 293 | -103 720 | -69 147 | -34 573 | -152 249 | -114 187 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 391 | -24 598 | -37 671 | -38 505 | -26 683 | -21 460 | -38 236 | -29 033 | -15 691 | -15 539 | -182 625 | -14 858 | 119 153 | 137 115 | -157 226 | -149 289 | -122 695 | -75 265 | -241 574 | -181 181 | -120 787 | -60 394 | -151 222 | -113 417 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -52 597 | 29 162 | -58 855 | -38 861 | -64 040 | 15 660 | -40 329 | -24 466 | -115 235 | -26 212 | -303 395 | -260 615 | -108 626 | -33 483 | 396 336 | 388 503 | -25 353 | 36 755 | -198 994 | -149 246 | -99 497 | -49 749 | -225 743 | -169 307 |