Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q1
(27 paź 2023)
2023/Q4
(28 lip 2023)
2023/Q3
(28 kwi 2023)
2023/Q2
(27 sty 2023)
2023/Q1
(28 paź 2022)
2022/Q4
(29 lip 2022)
2022/Q3
(29 kwi 2022)
2022/Q2
(28 sty 2022)
2022/Q1
(29 paź 2021)
2021/Q4
(30 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(29 sty 2021)
2021/Q1
(30 paź 2020)
2020/Q4
(31 lip 2020)
2020/Q3
(1 maj 2020)
2020/Q2
(31 sty 2020)
2020/Q1
(1 lis 2019)
2019/Q4
(2 sie 2019)
2019/Q3
(3 maj 2019)
2019/Q2
(1 lut 2019)
2019/Q1
(2 lis 2018)
2018/Q4
(3 sie 2018)
2018/Q3
(27 kwi 2018)
Zysk (strata) netto 5 456 37 462 13 968 30 491 17 129 33 364 27 516 37 624 33 376 36 363 33 470 14 000 170 680 25 066 -161 932 61 168 43 223 65 025 50 414 60 755 47 207 61 354 48 747
Amortyzacja 26 669 27 680 26 444 25 570 24 791 26 280 25 926 25 574 25 788 27 672 80 932 53 770 26 351 118 178 88 292 58 277 28 678 107 537 80 653 53 769 26 884 93 692 70 269
Zmiana stanu należności 32 218 32 508 32 086 36 513 32 943 34 697 52 025 44 637 44 936 48 495 54 568 21 654 -138 28 411 -6 087 -6 785 1 264 10 016 5 213 -4 568 2 049 -1 853 -2 666
Zmiana stanu zapasów 207 269 189 364 184 813 187 251 231 010 213 249 192 360 153 883 159 633 138 320 132 382 -20 969 16 646 -7 188 -11 073 -31 367 33 761 2 376 1 180 -30 167 25 316 -738 -2 592
Zmiana stanu gotówki 13 914 25 147 22 452 49 404 38 705 45 105 24 773 79 709 125 865 144 593 384 587 -28 780 160 623 73 666 290 490 29 631 6 325 -130 701 -1 979 67 933 -13 025 -59 638 5 486
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -15 797 99 221 50 414 101 422 -600 98 897 -1 437 84 770 23 023 89 366 91 221 121 316 56 991 161 002 87 232 184 004 44 835 362 796 272 097 181 398 90 699 330 620 247 965
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -24 718 -39 364 -38 745 -27 099 -21 779 -38 359 -29 544 -16 341 -14 097 -26 274 -45 135 -29 470 -11 431 -297 328 -83 631 -58 371 -27 901 -138 293 -103 720 -69 147 -34 573 -152 249 -114 187
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -24 598 -37 671 -38 505 -26 683 -21 460 -38 236 -29 033 -15 691 -15 539 -182 625 -14 858 119 153 137 115 -157 226 -149 289 -122 695 -75 265 -241 574 -181 181 -120 787 -60 394 -151 222 -113 417
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 29 162 -58 855 -38 861 -64 040 15 660 -40 329 -24 466 -115 235 -26 212 -303 395 -260 615 -108 626 -33 483 396 336 388 503 -25 353 36 755 -198 994 -149 246 -99 497 -49 749 -225 743 -169 307