Cracker Barrel Old Country Store Inc (CBRL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (28 lip 2023) |
2022 (29 lip 2022) |
2021 (30 lip 2021) |
2020 (31 lip 2020) |
2019 (2 sie 2019) |
2018 (3 sie 2018) |
2017 (28 lip 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 99 050 | 131 880 | 254 513 | -32 475 | 223 401 | 247 620 | 201 899 |
| Amortyzacja | 104 485 | 103 568 | 108 604 | 118 178 | 107 537 | 93 692 | 86 319 |
| Zmiana stanu należności | -2 189 | -13 798 | -514 | 16 803 | 12 710 | -2 885 | -13 192 |
| Zmiana stanu zapasów | -23 885 | 74 929 | -771 | -15 867 | -1 295 | -114 | 4 059 |
| Zmiana stanu gotówki | -19 958 | -99 488 | -292 403 | 400 112 | -77 772 | -46 345 | 10 035 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 250 457 | 205 253 | 301 903 | 161 002 | 362 796 | 330 620 | 320 767 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -126 987 | -98 341 | -71 409 | -297 328 | -138 293 | -152 249 | -110 591 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -124 319 | -98 499 | -78 330 | -157 226 | -241 574 | -151 222 | -109 605 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -146 096 | -206 242 | -672 636 | 396 336 | -198 994 | -225 743 | -201 127 |