Caterpillar Inc. (CAT)
Cykl konwersji gotówki
Obliczenia
|
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cykl zapasów | dni | 143,62 | 123,72 | 120,37 | 116,63 | 144,28 | 149,82 | 146,39 | 148,67 |
| Cykl należności | dni | 54,39 | 42,28 | 45,16 | 50,16 | 60,70 | 57,66 | 62,36 | 67,52 |
| Cykl zobowiązań | dni | 76,70 | 60,61 | 61,33 | 64,84 | 83,81 | 79,13 | 79,95 | 81,91 |
| Cykl konwersji gotówki | dni | 121,31 | 105,39 | 104,20 | 101,95 | 121,18 | 128,35 | 128,79 | 134,28 |
2022/Q4 obliczenia
Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 143,62 + 54,39 – 76,70
= 121,31