Caterpillar Inc. (CAT)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Cykl zapasów dni 141,38 147,97 150,69 153,63 143,62 154,86 151,93 148,11
Cykl należności dni 50,67 50,07 53,06 54,60 54,39 52,58 56,70 63,30
Cykl zobowiązań dni 67,47 65,88 71,69 77,99 76,70 75,87 77,41 82,35
Cykl konwersji gotówki dni 124,57 132,16 132,06 130,24 121,31 131,57 131,21 129,06

2023/Q4 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 141,38 + 50,67 – 67,47
= 124,57