Caterpillar Inc. (CAT)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019)
Zysk (strata) netto 2 676 000 2 794 000 2 922 000 1 943 000 1 454 000 2 041 000 1 673 000 1 537 000 2 120 000 1 426 000 1 413 000 1 530 000 780 000 668 000 458 000 1 092 000 1 098 000 1 494 000
Amortyzacja 545 000 525 000 542 000 532 000 558 000 551 000 553 000 557 000 586 000 593 000 587 000 586 000 2 432 000 1 815 000 1 222 000 614 000 2 577 000 1 932 750
Zmiana stanu należności 9 310 000 9 134 000 9 416 000 9 230 000 8 856 000 8 158 000 8 393 000 9 135 000 8 477 000 7 647 000 7 840 000 7 955 000 348 000 -8 946 000 -700 000 -734 000 -8 899 000 -1 068 000
Zmiana stanu zapasów 16 565 000 17 580 000 17 746 000 17 633 000 16 270 000 16 860 000 15 881 000 15 038 000 14 038 000 13 666 000 12 672 000 12 149 000 -51 000 82 000 -377 000 482 000 -914 000 173 000
Zmiana stanu gotówki 6 978 000 6 545 000 7 387 000 6 789 000 7 004 000 6 346 000 6 014 000 6 526 000 9 254 000 9 446 000 10 831 000 11 342 000 37 000 531 000 1 661 000 -1 161 000 378 000 477 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 003 000 4 060 000 3 249 000 1 573 000 2 739 000 2 481 000 2 233 000 313 000 1 412 000 1 740 000 2 118 000 1 928 000 6 327 000 4 255 000 2 521 000 1 130 000 6 912 000 5 184 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych 641 000 -781 000 -707 000 -750 000 -708 000 -617 000 -595 000 -679 000 -785 000 -587 000 -596 000 -504 000 -978 000 -686 000 -472 000 -305 000 -2 669 000 -2 001 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -554 000 -3 435 000 -1 199 000 -683 000 -843 000 190 000 -575 000 -1 313 000 -992 000 -375 000 -1 240 000 -477 000 -1 485 000 -959 000 -743 000 -213 000 -1 928 000 -1 446 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 033 000 -1 400 000 -1 393 000 -1 106 000 -1 123 000 -2 267 000 -2 176 000 -1 715 000 -586 000 -2 746 000 -310 000 -546 000 -3 755 000 -2 213 000 -1 213 000 -1 999 000 -4 538 000 -3 403 500