Caterpillar Inc. (CAT)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gotówka i jej ekwiwalenty | 6 978 000 | 5 874 000 | 6 323 000 | 6 017 000 | 6 042 000 | 943 000 | 5 213 000 | 5 662 000 | 8 428 000 | 8 554 000 | 10 028 000 | 10 492 000 | 8 822 000 | 8 512 000 | 8 030 000 | 6 251 000 | 7 299 000 | 6 380 000 | 6 528 000 | 6 358 000 | 6 968 000 | 7 189 000 |
Inwestycje krótkoterminowe | 4 586 000 | 5 138 000 | 3 163 000 | 2 889 000 | 2 642 000 | 2 295 000 | 2 772 000 | 2 868 000 | 2 788 000 | 2 215 000 | 2 080 000 | 1 802 000 | 1 930 000 | 1 831 000 | 1 792 000 | 1 761 000 | 1 739 000 | 1 607 000 | 1 818 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | 1 835 000 |
Należności | 9 310 000 | 9 134 000 | 9 416 000 | 9 230 000 | 8 856 000 | 8 158 000 | 8 393 000 | 9 135 000 | 8 477 000 | 7 647 000 | 7 840 000 | 7 955 000 | 7 317 000 | 6 969 000 | 7 134 000 | 7 834 000 | 8 568 000 | 17 467 000 | 18 535 000 | 17 893 000 | 8 802 000 | 16 798 000 |
Zapasy | 16 565 000 | 17 580 000 | 17 746 000 | 17 633 000 | 16 270 000 | 16 860 000 | 15 881 000 | 15 038 000 | 14 038 000 | 13 666 000 | 12 672 000 | 12 149 000 | 11 402 000 | 11 453 000 | 11 371 000 | 11 748 000 | 11 266 000 | 12 180 000 | 12 007 000 | 12 340 000 | 11 529 000 | 11 814 000 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 4 586 000 | 5 138 000 | 3 163 000 | 2 889 000 | 2 642 000 | 2 295 000 | 2 772 000 | 2 868 000 | 2 788 000 | 2 215 000 | 2 080 000 | 1 802 000 | 1 930 000 | 1 831 000 | 1 792 000 | 1 761 000 | 1 739 000 | 1 607 000 | 1 818 000 | 1 765 000 | 1 765 000 | 1 835 000 |
Aktywa obrotowe razem | 46 949 000 | 48 005 000 | 47 000 000 | 45 660 000 | 43 785 000 | 42 577 000 | 41 982 000 | 42 570 000 | 43 455 000 | 41 893 000 | 42 946 000 | 42 581 000 | 39 464 000 | 38 534 000 | 37 862 000 | 37 586 000 | 39 193 000 | 39 160 000 | 39 789 000 | 39 126 000 | 38 603 000 | 38 454 000 |
Inwestycje długotrminowe | 40 527 000 | 38 786 000 | 38 427 000 | 37 989 000 | 38 158 000 | 38 330 000 | 39 125 000 | 39 706 000 | 39 338 000 | 38 891 000 | 38 751 000 | 38 148 000 | 38 860 000 | 38 207 000 | 38 704 000 | 38 308 000 | 39 260 000 | 38 833 000 | 39 398 000 | 39 600 000 | 39 906 000 | 39 755 000 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 12 680 000 | 12 287 000 | 12 124 000 | 11 973 000 | 12 028 000 | 11 643 000 | 11 744 000 | 11 932 000 | 12 090 000 | 11 904 000 | 12 014 000 | 12 132 000 | 12 401 000 | 12 232 000 | 12 357 000 | 12 488 000 | 12 904 000 | 12 842 000 | 13 172 000 | 13 259 000 | 13 574 000 | 13 607 000 |
Wartość firmy | 5 308 000 | 5 268 000 | 5 293 000 | 5 309 000 | 5 288 000 | 6 092 000 | 6 195 000 | 6 293 000 | 6 324 000 | 6 353 000 | 6 372 000 | 6 343 000 | 6 394 000 | 6 304 000 | 6 192 000 | 6 140 000 | 6 196 000 | 6 142 000 | 6 211 000 | 6 191 000 | 6 217 000 | 6 233 000 |
Wartości niematerialne | 564 000 | 604 000 | 630 000 | 694 000 | 758 000 | 806 000 | 889 000 | 967 000 | 1 042 000 | 1 121 000 | 1 176 000 | 1 246 000 | 1 308 000 | 1 363 000 | 1 420 000 | 1 478 000 | 1 565 000 | 1 630 000 | 1 733 000 | 1 807 000 | 1 897 000 | 1 976 000 |
Pozostałe aktywa trwałe | 21 975 000 | 20 627 000 | 20 380 000 | 20 013 000 | 20 084 000 | 19 789 000 | 20 297 000 | 20 514 000 | 19 882 000 | 19 513 000 | 19 189 000 | 18 427 000 | 18 757 000 | 18 308 000 | 18 735 000 | 18 202 000 | 18 595 000 | 18 219 000 | 18 282 000 | 18 343 000 | 18 218 000 | 17 939 000 |
Aktywa razem | 87 476 000 | 86 791 000 | 85 427 000 | 83 649 000 | 81 943 000 | 80 907 000 | 81 107 000 | 82 276 000 | 82 793 000 | 80 784 000 | 81 697 000 | 80 729 000 | 78 324 000 | 76 741 000 | 76 566 000 | 75 894 000 | 78 453 000 | 77 993 000 | 79 187 000 | 78 726 000 | 78 509 000 | 78 209 000 |
Pasywa
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zobowiązania wobec dostawców | 7 906 000 | 7 827 000 | 8 443 000 | 8 951 000 | 8 689 000 | 8 260 000 | 8 092 000 | 8 361 000 | 8 154 000 | 7 218 000 | 6 921 000 | 6 694 000 | 6 128 000 | 5 193 000 | 5 083 000 | 5 769 000 | 5 957 000 | 6 141 000 | 7 022 000 | 7 198 000 | 7 051 000 | 6 788 000 |
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 299 000 | 28 669 000 | 29 164 000 | 12 165 000 | 27 495 000 | 11 016 000 | 27 373 000 | 27 948 000 | 28 043 000 | 9 630 000 | 27 833 000 | 11 824 000 | 27 414 000 | 28 384 000 | 28 893 000 | 28 095 000 | 28 500 000 | 28 772 000 | 28 621 000 | 28 132 000 | 28 548 000 | 27 782 000 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13 416 000 | 12 417 000 | 12 157 000 | 10 726 000 | 11 563 000 | 10 926 000 | 10 128 000 | 8 864 000 | 9 937 000 | 9 128 000 | 9 206 000 | 8 060 000 | 8 425 000 | 7 766 000 | 8 433 000 | 8 023 000 | 9 304 000 | 8 742 000 | 9 199 000 | 8 648 000 | 9 614 000 | 8 913 000 |
Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 50 621 000 | 48 913 000 | 49 764 000 | 31 842 000 | 47 747 000 | 30 202 000 | 45 593 000 | 45 173 000 | 46 134 000 | 25 976 000 | 43 960 000 | 26 578 000 | 41 967 000 | 41 343 000 | 42 409 000 | 41 887 000 | 43 761 000 | 43 655 000 | 44 842 000 | 43 978 000 | 45 213 000 | 43 483 000 |
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 8 579 000 | 8 470 000 | 8 535 000 | 9 558 000 | 9 498 000 | 9 479 000 | 9 589 000 | 9 636 000 | 9 746 000 | 9 759 000 | 9 752 000 | 9 751 000 | 9 749 000 | 9 742 000 | 9 729 000 | 8 998 000 | 9 141 000 | 9 134 000 | 7 657 000 | 7 650 000 | 8 005 000 | 7 991 000 |
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 773 000 | 8 901 000 | 8 872 000 | 24 079 000 | 8 807 000 | 25 604 000 | 10 166 000 | 10 370 000 | 10 397 000 | 28 354 000 | 11 105 000 | 27 783 000 | 11 230 000 | 10 662 000 | 10 651 000 | 10 770 000 | 10 922 000 | 10 211 000 | 11 810 000 | 11 620 000 | 11 211 000 | 10 845 000 |
Udziały niekontrolujące | 9 000 | 18 000 | 21 000 | 21 000 | 22 000 | 31 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 30 000 | 47 000 | 44 000 | 47 000 | 45 000 | 43 000 | 42 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 40 000 |
Zobowiązania razem | 67 982 000 | 66 302 000 | 67 192 000 | 65 500 000 | 66 074 000 | 65 316 000 | 65 380 000 | 65 211 000 | 66 309 000 | 64 119 000 | 64 864 000 | 64 156 000 | 62 993 000 | 61 792 000 | 62 832 000 | 61 697 000 | 63 865 000 | 63 041 000 | 64 350 000 | 63 289 000 | 64 470 000 | 62 359 000 |
Akcje zwykłe | 503 500 | 509 800 | 512 900 | 516 200 | 517 100 | 525 000 | 531 000 | 534 500 | 537 700 | 544 000 | 547 900 | 546 400 | 545 800 | 542 300 | 541 500 | 546 800 | 549 900 | 556 300 | 567 800 | 572 400 | 579 300 | 592 100 |
Zyski (straty) zatrzymane | 51 250 000 | 49 888 000 | 47 094 000 | 45 457 000 | 43 514 000 | 43 304 000 | 41 263 000 | 40 820 000 | 39 282 000 | 38 361 000 | 36 934 000 | 36 697 000 | 35 167 000 | 35 508 000 | 34 841 000 | 35 504 000 | 34 437 000 | 34 477 000 | 32 981 000 | 32 435 000 | 30 427 000 | 30 384 000 |
Akcje własne | -36 339 000 | -33 865 000 | -33 391 000 | -32 108 000 | -31 748 000 | -30 883 000 | -29 501 000 | -28 326 000 | -27 643 000 | -26 608 000 | -25 240 000 | -25 049 000 | -25 178 000 | -25 315 000 | -25 412 000 | -25 341 000 | -24 217 000 | -23 693 000 | -22 467 000 | -21 214 000 | -20 531 000 | -18 681 000 |
Kapitał własny | 19 494 000 | 20 489 000 | 18 235 000 | 18 149 000 | 15 869 000 | 15 591 000 | 15 727 000 | 17 065 000 | 16 484 000 | 16 665 000 | 16 833 000 | 16 573 000 | 15 331 000 | 14 949 000 | 13 734 000 | 14 197 000 | 14 588 000 | 14 952 000 | 14 837 000 | 15 437 000 | 14 039 000 | 15 850 000 |
Pasywa razem | 87 476 000 | 86 791 000 | 85 427 000 | 83 649 000 | 81 943 000 | 80 907 000 | 81 107 000 | 82 276 000 | 82 793 000 | 80 784 000 | 81 697 000 | 80 729 000 | 78 324 000 | 76 741 000 | 76 566 000 | 75 894 000 | 78 453 000 | 77 993 000 | 79 187 000 | 78 726 000 | 78 509 000 | 78 209 000 |