AdaptHealth Corp (AHCO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -251 994 | -454 076 | 12 795 | 14 380 | -2 372 | 14 762 | 12 846 | 38 213 | 20 473 | 53 090 | 72 199 | -3 966 | -163 018 | -2 489 | 4 033 | -158 |
| Amortyzacja | 92 364 | 97 310 | 99 296 | 93 813 | 102 343 | 92 331 | 79 474 | 77 030 | 111 577 | 59 708 | 49 884 | 36 884 | 21 220 | 20 072 | 18 374 | 16 740 |
| Zmiana stanu należności | 388 910 | 370 740 | 365 708 | 353 226 | 359 146 | 358 341 | 355 345 | 369 898 | 359 896 | 347 515 | 302 127 | 260 761 | 171 065 | 147 335 | 119 243 | 118 651 |
| Zmiana stanu zapasów | 113 642 | 116 332 | 114 882 | 136 018 | 127 754 | 125 362 | 102 675 | 99 636 | 123 095 | 99 881 | 81 507 | 75 487 | 58 783 | 46 477 | 24 444 | 17 968 |
| Zmiana stanu gotówki | 77 132 | 56 143 | 45 126 | 101 401 | 46 272 | 110 738 | 118 809 | 119 428 | 149 627 | 336 654 | 178 189 | 132 137 | 99 962 | 272 318 | 110 587 | 48 164 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 155 266 | 98 833 | 86 319 | 140 248 | 96 920 | 107 023 | 103 473 | 66 451 | 100 929 | 27 126 | 129 244 | 18 380 | 50 347 | 34 279 | 86 628 | 24 380 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -88 647 | -77 086 | -82 610 | -89 120 | -142 912 | -94 171 | -77 174 | -77 166 | -63 622 | -60 290 | -43 800 | -35 596 | -16 921 | -11 919 | -3 381 | -7 534 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -90 417 | -77 098 | -100 196 | -89 567 | -145 795 | -95 345 | -89 933 | -80 098 | -266 246 | -186 480 | -158 263 | -1 213 760 | -188 606 | -509 765 | -6 002 | -111 330 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -43 860 | -10 718 | -42 398 | 4 448 | -15 591 | -19 749 | -14 159 | -16 552 | -21 710 | 317 819 | 75 071 | 1 227 560 | -34 097 | 637 217 | -18 202 | 58 235 |