AGCO Corp. (AGCO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 339 000 | 280 600 | 319 200 | 232 600 | 322 200 | 237 900 | 177 700 | 151 800 | 282 100 | 181 300 | 282 800 | 150 800 | 135 400 | 157 300 | 69 700 | 64 700 | -88 300 | 7 600 | 140 800 | 65 100 | 98 700 | 71 100 | 91 400 | 24 300 |
| Amortyzacja | 75 900 | 73 200 | 70 600 | 68 400 | 67 100 | 65 300 | 67 200 | 70 000 | 71 800 | 68 400 | 69 300 | 72 300 | 272 000 | 199 600 | 132 200 | 66 600 | 272 000 | 204 000 | 136 000 | 68 000 | 289 900 | 217 425 | 144 950 | 72 475 |
| Zmiana stanu należności | 1 605 300 | 1 643 900 | 1 706 400 | 1 530 700 | 1 221 300 | 1 175 900 | 1 149 300 | 1 108 200 | 991 500 | 1 056 600 | 1 099 000 | 1 048 200 | -134 100 | 86 800 | 78 300 | 24 500 | -117 600 | -92 600 | 82 200 | 48 200 | -112 400 | -54 400 | 23 500 | 4 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 440 700 | 3 726 000 | 3 829 900 | 3 642 800 | 3 189 700 | 3 324 700 | 3 382 300 | 3 259 700 | 2 593 700 | 2 738 300 | 2 667 000 | 2 360 300 | -82 700 | -111 900 | -18 500 | 108 800 | -232 600 | -113 500 | 117 200 | 398 900 | -193 100 | -30 100 | -151 400 | 410 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 595 500 | 680 700 | 463 500 | 558 700 | 789 500 | 607 000 | 580 600 | 655 700 | 889 100 | 537 000 | 500 200 | 453 700 | 608 100 | 106 600 | 17 700 | -46 100 | 150 800 | 2 100 | -12 900 | -33 300 | 33 400 | 12 100 | -67 600 | -19 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 900 400 | 567 700 | 192 100 | -557 100 | 1 133 300 | 271 100 | 10 300 | -576 500 | 570 100 | 166 400 | 190 400 | -315 300 | 896 500 | 224 100 | -221 600 | -435 300 | 695 900 | 521 925 | 347 950 | 173 975 | 595 900 | 446 925 | 297 950 | 148 975 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -160 400 | -120 700 | -111 700 | -125 300 | -117 800 | -131 300 | -72 900 | -66 300 | -71 100 | -78 100 | -57 100 | -63 500 | -269 900 | -183 100 | -117 500 | -60 600 | -273 400 | -205 050 | -136 700 | -68 350 | -203 300 | -152 475 | -101 650 | -50 825 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -167 000 | -111 100 | -138 800 | -128 800 | -115 900 | -131 000 | -121 900 | -128 000 | -24 600 | -99 000 | -49 400 | -66 800 | -241 700 | -189 700 | -120 100 | -62 700 | -271 600 | -203 700 | -135 800 | -67 900 | -205 500 | -154 125 | -102 750 | -51 375 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -782 900 | -223 300 | -127 100 | 461 600 | -876 600 | -76 500 | 67 000 | 479 100 | -161 900 | -739 300 | 101 700 | 260 000 | 22 700 | 59 500 | 331 100 | 476 700 | -313 400 | -235 050 | -156 700 | -78 350 | -413 300 | -309 975 | -206 650 | -103 325 |