Vista Outdoor Inc (VSTO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (24 gru 2023) |
2024/Q2 (24 wrz 2023) |
2024/Q1 (25 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (25 gru 2022) |
2023/Q2 (25 wrz 2022) |
2023/Q1 (26 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (26 gru 2021) |
2022/Q2 (26 wrz 2021) |
2022/Q1 (27 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (27 gru 2020) |
2021/Q2 (27 wrz 2020) |
2021/Q1 (28 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
2020/Q3 (29 gru 2019) |
2020/Q2 (29 wrz 2019) |
2020/Q1 (30 cze 2019) |
2019/Q4 (31 mar 2019) |
2019/Q3 (30 gru 2018) |
2019/Q2 (30 wrz 2018) |
2019/Q1 (1 lip 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -148 195 | 44 422 | 58 100 | -294 335 | 65 147 | 93 455 | 126 015 | 112 824 | 118 137 | 139 540 | 102 725 | 67 012 | 78 879 | 79 645 | 40 476 | -141 214 | 14 648 | -11 898 | -16 615 | -48 635 | -514 642 | -32 818 | -52 348 | -15 922 |
| Amortyzacja | 25 001 | 24 879 | 24 927 | 24 998 | 24 791 | 22 984 | 19 316 | 20 329 | 19 327 | 16 439 | 16 245 | 16 640 | 48 470 | 32 167 | 16 486 | 67 858 | 51 203 | 36 032 | 16 387 | 77 503 | 58 127 | 38 752 | 19 376 | 89 759 |
| Zmiana stanu należności | 387 702 | 410 122 | 391 464 | 339 373 | 416 711 | 480 713 | 436 371 | 400 333 | 424 892 | 425 485 | 361 658 | 339 445 | -9 760 | 33 697 | 11 125 | 589 | -42 559 | -251 | 19 115 | -7 811 | -77 086 | 29 112 | -25 108 | 15 239 |
| Zmiana stanu zapasów | 654 839 | 689 989 | 710 020 | 709 897 | 779 991 | 777 974 | 662 315 | 642 976 | 599 227 | 561 506 | 505 077 | 454 504 | 15 436 | 6 170 | 917 | -3 436 | -29 417 | -23 530 | 43 185 | -80 982 | -6 327 | 18 576 | 30 946 | -32 084 |
| Zmiana stanu gotówki | 57 028 | 39 954 | 63 163 | 86 208 | 77 426 | 66 065 | 36 612 | 22 584 | 39 641 | 265 301 | 208 670 | 243 265 | 43 511 | 16 897 | 4 684 | -693 | 9 257 | -8 784 | 9 660 | -15 689 | -8 622 | -17 114 | 40 490 | -40 409 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 132 729 | 33 839 | 73 701 | 178 669 | 114 114 | 85 825 | 107 577 | 98 845 | 114 286 | 76 408 | 28 772 | 286 891 | 57 559 | 197 825 | 77 363 | 76 745 | 63 054 | -8 238 | -36 168 | 97 475 | 73 106 | 48 738 | 24 369 | 252 355 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 993 | -5 809 | -7 616 | -13 653 | -12 200 | -8 047 | -4 910 | -17 954 | -10 389 | -7 563 | -6 876 | -12 563 | -17 603 | -9 665 | -4 472 | -23 768 | -21 977 | -17 720 | -9 212 | -42 242 | -31 682 | -21 121 | -10 561 | -66 627 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 993 | -5 801 | -7 487 | -3 058 | -12 527 | -769 217 | -4 867 | -34 885 | -530 034 | -7 561 | -15 358 | -26 403 | -75 615 | -9 640 | -4 452 | -133 076 | 134 860 | 139 107 | -9 127 | -112 718 | -84 539 | -56 359 | -28 180 | -66 499 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -110 555 | -50 115 | -89 691 | -167 116 | -91 063 | 714 163 | -88 776 | -81 097 | 190 132 | -12 060 | -48 008 | 135 092 | -166 732 | -166 690 | -68 356 | -200 058 | -187 569 | -129 921 | 54 765 | -211 110 | -158 333 | -105 555 | -52 778 | -208 550 |