Under Armour Inc (UAA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 114 143 | 109 614 | 8 549 | 170 545 | 121 617 | 86 925 | 7 682 | 109 657 | 113 444 | 59 207 | 77 752 | 184 453 | 38 946 | -182 895 |
| Amortyzacja | 35 508 | 35 008 | 36 169 | 34 964 | 34 649 | 33 686 | 34 321 | 33 297 | 37 188 | 35 147 | 35 512 | 40 815 | 37 250 | 38 354 |
| Zmiana stanu należności | 691 546 | 805 197 | 695 455 | 759 860 | 700 544 | 789 087 | 693 636 | 569 014 | 735 779 | 639 176 | 696 287 | 527 340 | 806 916 | 568 430 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 104 030 | 1 143 870 | 1 320 470 | 1 190 250 | 1 217 780 | 1 080 420 | 954 394 | 811 410 | 837 740 | 881 117 | 851 829 | 895 974 | 1 056 840 | 1 198 510 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 040 090 | 655 866 | 703 591 | 711 910 | 849 546 | 853 652 | 1 049 410 | 1 669 450 | 1 253 710 | 1 349 790 | 1 348 740 | 1 517 360 | 865 609 | 1 079 410 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 428 875 | 63 212 | 1 031 | -84 313 | 76 898 | -89 995 | 87 496 | 454 961 | 312 103 | 48 353 | -150 588 | 462 571 | 59 703 | 57 302 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -48 652 | -44 553 | -39 591 | -40 176 | -53 756 | -58 117 | -35 747 | -12 099 | -29 527 | -19 668 | -8 465 | -20 652 | -20 777 | -19 364 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 652 | -44 553 | 5 409 | -40 176 | -53 756 | -58 117 | -747 | -12 099 | -29 160 | -19 183 | -7 904 | 44 142 | -21 435 | -20 211 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -24 448 | -49 303 | -1 234 | -3 316 | -74 271 | -24 429 | -24 359 | -1 295 | -166 878 | -254 007 | 3 443 | 530 | -249 884 | 87 255 |