TREX Co., Inc. (TREX)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 88 916 71 211 25 031 73 795 61 366 48 545 43 301 42 710 47 218 42 402 35 497 41 976 35 710 31 555 25 171 29 471 42 820 37 110
Amortyzacja 11 331 10 473 10 342 9 902 9 279 6 423 17 939 12 450 7 915 3 851 14 031 10 523 7 016 3 508 16 597 12 448 8 299 4 149
Zmiana stanu należności 178 978 201 643 151 502 275 654 285 395 318 922 -149 960 4 700 9 556 169 138 -43 816 -6 165 -97 953 137 437 -7 743 -83 618 -32 668 146 551
Zmiana stanu zapasów 100 872 98 176 83 753 73 636 77 232 75 012 16 657 1 932 -9 067 2 610 12 183 1 004 -7 237 -7 645 22 350 -737 -6 265 7 929
Zmiana stanu gotówki 16 648 115 188 141 053 54 042 5 470 8 221 101 620 7 844 6 898 -143 494 15 551 27 198 98 177 -97 792 -1 614 104 412 202 -27 815
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 116 113 73 879 145 005 131 301 124 332 -142 574 187 294 12 514 -32 332 -108 768 156 352 117 264 78 176 39 088 138 121 103 591 69 061 34 530
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -44 318 -22 288 -34 943 -29 620 -36 738 -58 093 -172 823 -99 696 -62 613 -22 733 -67 265 -50 449 -33 633 -16 816 -33 816 -25 362 -16 908 -8 454
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -44 273 -22 288 -34 943 -29 579 -35 717 -57 800 -170 658 -97 546 -60 467 -20 597 -67 244 -50 433 -33 622 -16 811 -33 733 -25 300 -16 867 -8 433
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -170 380 -77 456 -23 051 -53 150 82 422 -86 894 -43 768 -43 720 -43 797 -14 129 -45 974 -34 481 -22 987 -11 494 -29 203 -21 902 -14 602 -7 301