TREX Co., Inc. (TREX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 21 951 | 65 266 | 77 036 | 41 131 | 10 076 | 14 423 | 88 916 | 71 211 | 25 031 | 73 795 | 61 366 | 48 545 | 43 301 | 42 710 | 47 218 | 42 402 | 35 497 | 41 976 | 35 710 | 31 555 | 25 171 | 29 471 | 42 820 | 37 110 |
| Amortyzacja | 12 995 | 12 996 | 12 283 | 11 915 | 11 029 | 11 465 | 11 331 | 10 473 | 10 342 | 9 902 | 9 279 | 6 423 | 17 939 | 12 450 | 7 915 | 3 851 | 14 031 | 10 523 | 7 016 | 3 508 | 16 597 | 12 448 | 8 299 | 4 149 |
| Zmiana stanu należności | 50 747 | 200 909 | 281 618 | 316 706 | 122 036 | 89 929 | 178 978 | 201 643 | 151 502 | 275 654 | 285 395 | 318 922 | -149 960 | 4 700 | 9 556 | 169 138 | -43 816 | -6 165 | -97 953 | 137 437 | -7 743 | -83 618 | -32 668 | 146 551 |
| Zmiana stanu zapasów | 107 089 | 60 384 | 74 007 | 127 784 | 141 355 | 132 115 | 100 872 | 98 176 | 83 753 | 73 636 | 77 232 | 75 012 | 16 657 | 1 932 | -9 067 | 2 610 | 12 183 | 1 004 | -7 237 | -7 645 | 22 350 | -737 | -6 265 | 7 929 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 959 | 4 644 | 4 226 | 3 916 | 12 325 | 5 885 | 16 648 | 115 188 | 141 053 | 54 042 | 5 470 | 8 221 | 101 620 | 7 844 | 6 898 | -143 494 | 15 551 | 27 198 | 98 177 | -97 792 | -1 614 | 104 412 | 202 | -27 815 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 101 195 | 180 444 | 223 252 | -115 471 | -28 173 | 54 401 | 116 113 | 73 879 | 145 005 | 131 301 | 124 332 | -142 574 | 187 294 | 12 514 | -32 332 | -108 768 | 156 352 | 117 264 | 78 176 | 39 088 | 138 121 | 103 591 | 69 061 | 34 530 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -53 169 | -30 563 | -43 165 | -39 192 | -68 065 | -41 557 | -44 318 | -22 288 | -34 943 | -29 620 | -36 738 | -58 093 | -172 823 | -99 696 | -62 613 | -22 733 | -67 265 | -50 449 | -33 633 | -16 816 | -33 816 | -25 362 | -16 908 | -8 454 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 169 | -30 563 | -43 165 | -39 192 | -60 766 | -41 557 | -44 273 | -22 288 | -34 943 | -29 579 | -35 717 | -57 800 | -170 658 | -97 546 | -60 467 | -20 597 | -67 244 | -50 433 | -33 622 | -16 811 | -33 733 | -25 300 | -16 867 | -8 433 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -50 711 | -149 463 | -179 777 | 146 254 | 95 379 | -23 607 | -170 380 | -77 456 | -23 051 | -53 150 | 82 422 | -86 894 | -43 768 | -43 720 | -43 797 | -14 129 | -45 974 | -34 481 | -22 987 | -11 494 | -29 203 | -21 902 | -14 602 | -7 301 |