TREX Co., Inc. (TREX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 205 384 | 184 626 | 208 737 | 175 631 | 144 738 | 134 572 | 95 128 |
| Amortyzacja | 50 189 | 44 298 | 35 946 | 17 939 | 14 031 | 16 597 | 16 860 |
| Zmiana stanu należności | -71 289 | -29 466 | 36 931 | 33 434 | -10 497 | 22 522 | 17 049 |
| Zmiana stanu zapasów | -34 266 | 57 602 | 15 515 | 12 132 | -1 695 | 23 277 | 5 978 |
| Zmiana stanu gotówki | -10 366 | -128 728 | 19 352 | -27 132 | 43 134 | 75 185 | 11 850 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 389 420 | 216 220 | 258 064 | 187 294 | 156 352 | 138 121 | 101 865 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -166 089 | -176 228 | -159 394 | -172 823 | -67 265 | -33 816 | -15 040 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -166 089 | -168 884 | -158 039 | -170 658 | -67 244 | -33 733 | -86 789 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -233 697 | -176 064 | -80 673 | -43 768 | -45 974 | -29 203 | -3 226 |