Interface Inc. (TILE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (1 paź 2023) |
2023/Q2 (2 lip 2023) |
2023/Q1 (2 kwi 2023) |
2022/Q4 (1 sty 2023) |
2022/Q3 (2 paź 2022) |
2022/Q2 (3 lip 2022) |
2022/Q1 (3 kwi 2022) |
2021/Q4 (2 sty 2022) |
2021/Q3 (3 paź 2021) |
2021/Q2 (4 lip 2021) |
2021/Q1 (4 kwi 2021) |
2020/Q4 (3 sty 2021) |
2020/Q3 (4 paź 2020) |
2020/Q2 (5 lip 2020) |
2020/Q1 (5 kwi 2020) |
2019/Q4 (29 gru 2019) |
2019/Q3 (29 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (30 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (1 lip 2018) |
2018/Q1 (1 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 19 870 | 9 762 | 15 608 | -723 | -23 894 | 13 819 | 16 532 | 13 103 | 21 826 | 10 959 | 15 511 | 6 938 | 19 616 | 5 913 | 4 709 | -102 167 | 16 432 | 26 210 | 29 499 | 7 059 | 6 395 | 8 172 | 20 602 | 15 084 |
| Amortyzacja | 11 469 | 11 747 | 11 456 | 11 274 | 10 897 | 11 029 | 11 437 | 12 012 | 12 625 | 12 824 | 13 177 | 13 355 | 45 920 | 37 510 | 21 748 | 10 940 | 44 932 | 33 699 | 22 466 | 11 233 | 39 084 | 29 313 | 19 542 | 9 771 |
| Zmiana stanu należności | 163 386 | 143 884 | 166 304 | 147 759 | 182 807 | 170 436 | 174 023 | 144 994 | 171 676 | 153 239 | 146 938 | 128 610 | 7 277 | -6 818 | -5 929 | -32 143 | 777 | -7 157 | 18 886 | -14 028 | 1 238 | 21 164 | 18 712 | -4 918 |
| Zmiana stanu zapasów | 279 079 | 289 320 | 288 181 | 312 745 | 306 327 | 319 074 | 318 076 | 319 367 | 265 092 | 256 652 | 258 215 | 243 067 | -18 769 | -16 227 | -7 430 | 17 567 | -11 517 | -6 689 | -13 948 | 27 081 | -20 158 | 79 688 | 1 712 | 19 480 |
| Zmiana stanu gotówki | 110 498 | 119 633 | 92 935 | 101 273 | 97 564 | 79 449 | 91 653 | 76 088 | 97 252 | 92 809 | 102 372 | 106 923 | -666 | 11 875 | 19 193 | -8 650 | -3 911 | 956 | 17 284 | -14 017 | -26 342 | 40 348 | -874 | -19 180 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27 817 | 66 293 | 18 340 | 29 584 | 28 178 | 27 591 | 4 988 | -17 696 | 22 633 | 28 938 | 10 263 | 24 855 | 119 070 | 97 268 | 32 427 | -15 717 | 141 768 | 106 326 | 70 884 | 35 442 | 91 767 | 68 825 | 45 884 | 22 942 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -8 869 | -5 907 | -5 619 | -5 712 | -5 123 | -4 187 | -4 346 | -4 781 | -10 665 | -5 294 | -6 898 | -5 214 | -62 949 | -46 884 | -35 665 | -22 204 | -74 647 | -55 985 | -37 324 | -18 662 | -54 857 | -41 143 | -27 429 | -13 714 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 869 | -5 907 | 974 | -5 712 | -5 123 | -4 187 | -4 346 | -4 781 | -10 665 | -5 294 | -6 898 | -5 214 | -61 689 | -47 067 | -35 694 | -22 294 | -74 222 | -55 667 | -37 111 | -18 556 | -455 685 | -341 764 | -227 843 | -113 921 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -30 717 | -31 784 | -28 028 | -21 035 | -9 034 | -31 974 | 18 624 | 2 894 | -7 779 | -31 760 | -8 338 | -12 981 | -42 715 | -30 183 | 15 624 | 32 475 | -66 677 | -50 008 | -33 339 | -16 669 | 361 526 | 271 145 | 180 763 | 90 382 |