Interface Inc. (TILE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (1 sty 2023) |
2021 (2 sty 2022) |
2020 (3 sty 2021) |
2019 (29 gru 2019) |
2018 (30 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 44 517 | 19 560 | 55 234 | -71 929 | 79 200 | 50 253 | 53 246 |
| Amortyzacja | 45 946 | 45 375 | 51 981 | 45 920 | 44 932 | 39 084 | 30 261 |
| Zmiana stanu należności | -19 421 | 11 131 | 31 807 | -37 613 | -1 522 | 36 196 | 16 804 |
| Zmiana stanu zapasów | -27 248 | 41 235 | 36 367 | -24 859 | -5 073 | 80 722 | 21 852 |
| Zmiana stanu gotówki | 12 934 | 312 | -5 801 | 21 752 | 312 | -6 048 | -78 635 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 142 034 | 43 061 | 86 689 | 119 070 | 141 768 | 91 767 | 103 353 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 107 | -18 437 | -28 071 | -62 949 | -74 647 | -54 857 | -30 474 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -19 514 | -18 437 | -28 071 | -61 689 | -74 222 | -455 685 | -31 088 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -111 564 | -19 490 | -60 858 | -42 715 | -66 677 | 361 526 | -156 983 |