Interface Inc. (TILE)
Bilans
Aktywa
w tys. USD
|
2022 (1 sty 2023) |
2021 (2 sty 2022) |
2020 (3 sty 2021) |
2019 (29 gru 2019) |
2018 (30 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i jej ekwiwalenty | 97 564 | 97 252 | 103 053 | 81 301 | 80 989 | 87 037 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 339 | 38 320 | 23 747 | 35 768 | 40 229 | 23 087 |
| Należności | 182 807 | 171 676 | 139 869 | 177 482 | 179 004 | 142 808 |
| Zapasy | 306 327 | 265 092 | 228 725 | 253 584 | 258 657 | 177 935 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 30 339 | 38 320 | 23 747 | 35 768 | 40 229 | 23 087 |
| Aktywa obrotowe razem | 617 037 | 572 340 | 495 394 | 548 135 | 558 879 | 430 867 |
| Inwestycje długotrminowe | 649 466 | 757 717 | 810 617 | 874 914 | 725 765 | 369 733 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 297 976 | 329 801 | 359 036 | 324 585 | 292 888 | 212 645 |
| Wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 754 |
| Wartości niematerialne | 162 195 | 223 204 | 253 536 | 346 474 | 343 542 | 0 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 89 884 | 90 157 | 59 857 | 53 828 | 49 434 | 46 631 |
| Aktywa razem | 1 266 500 | 1 330 060 | 1 306 010 | 1 423 050 | 1 284 640 | 800 600 |
Pasywa
w tys. USD
|
2022 (1 sty 2023) |
2021 (2 sty 2022) |
2020 (3 sty 2021) |
2019 (29 gru 2019) |
2018 (30 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zobowiązania wobec dostawców | 78 264 | 85 924 | 58 687 | 75 687 | 66 301 | 50 672 |
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 211 | 15 002 | 15 319 | 31 022 | 31 315 | 15 000 |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 131 995 | 160 886 | 119 294 | 156 566 | 125 971 | 110 974 |
| Zobowiąznia krótkoterminowe razem | 220 470 | 261 812 | 193 300 | 263 275 | 223 587 | 176 646 |
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 510 003 | 503 056 | 561 251 | 565 178 | 587 266 | 214 928 |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 63 526 | 87 163 | 104 147 | 99 015 | 92 640 | 72 000 |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zobowiązania razem | 904 966 | 966 659 | 979 473 | 1 054 850 | 929 981 | 470 509 |
| Akcje zwykłe | 58 865 | 58 971 | 58 547 | 58 943 | 59 544 | 61 996 |
| Zyski (straty) zatrzymane | 278 639 | 261 434 | 208 562 | 286 056 | 222 214 | 187 432 |
| Akcje własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kapitał własny | 361 537 | 363 398 | 326 538 | 368 202 | 354 663 | 330 091 |
| Pasywa razem | 1 266 500 | 1 330 060 | 1 306 010 | 1 423 050 | 1 284 640 | 800 600 |