Sotera Health Co (SHC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Zysk (strata) netto 38 836 -13 660 23 376 2 824 -318 850 24 867 30 110 30 303 36 914 27 101 42 025 10 842
Amortyzacja 40 722 38 175 39 490 39 538 36 462 36 103 36 940 36 049 38 146 37 634 37 461 37 661
Zmiana stanu należności 153 428 144 987 152 105 135 955 130 576 136 947 137 238 120 457 112 826 117 183 141 218 117 218
Zmiana stanu zapasów 48 316 37 924 42 102 46 736 37 145 37 153 39 652 45 701 54 288 37 496 35 721 33 375
Zmiana stanu gotówki 296 407 244 959 262 700 647 948 395 214 163 975 139 564 121 440 106 917 114 912 156 217 108 009
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 113 123 41 849 -336 575 33 871 101 926 67 779 58 289 49 967 66 351 80 938 78 097 56 159
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -64 826 -52 015 -53 134 -45 000 -71 736 -39 000 -36 096 -35 546 -41 264 -16 109 -23 847 -20 942
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -64 826 -51 978 -53 134 -44 968 -71 738 -38 966 -35 709 -35 483 -72 263 -16 596 -24 455 -46 519
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -3 793 -3 454 -710 273 916 199 244 -400 -634 -449 -1 782 -103 414 -8 307 -3 783