Sotera Health Co (SHC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 38 836 | -13 660 | 23 376 | 2 824 | -318 850 | 24 867 | 30 110 | 30 303 | 36 914 | 27 101 | 42 025 | 10 842 |
| Amortyzacja | 40 722 | 38 175 | 39 490 | 39 538 | 36 462 | 36 103 | 36 940 | 36 049 | 38 146 | 37 634 | 37 461 | 37 661 |
| Zmiana stanu należności | 153 428 | 144 987 | 152 105 | 135 955 | 130 576 | 136 947 | 137 238 | 120 457 | 112 826 | 117 183 | 141 218 | 117 218 |
| Zmiana stanu zapasów | 48 316 | 37 924 | 42 102 | 46 736 | 37 145 | 37 153 | 39 652 | 45 701 | 54 288 | 37 496 | 35 721 | 33 375 |
| Zmiana stanu gotówki | 296 407 | 244 959 | 262 700 | 647 948 | 395 214 | 163 975 | 139 564 | 121 440 | 106 917 | 114 912 | 156 217 | 108 009 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 113 123 | 41 849 | -336 575 | 33 871 | 101 926 | 67 779 | 58 289 | 49 967 | 66 351 | 80 938 | 78 097 | 56 159 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -64 826 | -52 015 | -53 134 | -45 000 | -71 736 | -39 000 | -36 096 | -35 546 | -41 264 | -16 109 | -23 847 | -20 942 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -64 826 | -51 978 | -53 134 | -44 968 | -71 738 | -38 966 | -35 709 | -35 483 | -72 263 | -16 596 | -24 455 | -46 519 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -3 793 | -3 454 | -710 | 273 916 | 199 244 | -400 | -634 | -449 | -1 782 | -103 414 | -8 307 | -3 783 |