Sotera Health Co (SHC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk (strata) netto 51 376 -233 570 116 882 -38 617 -20 850
Amortyzacja 157 925 145 554 150 902 143 563 146 719
Zmiana stanu należności 22 852 17 750 -678 14 215 99 289
Zmiana stanu zapasów 11 171 -17 143 20 195 -3 303 37 396
Zmiana stanu gotówki -98 807 288 297 4 470 39 584 62 863
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -147 732 277 961 281 545 120 585 149 041
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -214 975 -182 378 -102 162 -53 507 -57 257
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -214 906 -181 896 -159 833 -158 694 -57 257
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 265 959 197 761 -117 286 73 432 -126 030