Sotera Health Co (SHC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 51 376 | -233 570 | 116 882 | -38 617 | -20 850 |
| Amortyzacja | 157 925 | 145 554 | 150 902 | 143 563 | 146 719 |
| Zmiana stanu należności | 22 852 | 17 750 | -678 | 14 215 | 99 289 |
| Zmiana stanu zapasów | 11 171 | -17 143 | 20 195 | -3 303 | 37 396 |
| Zmiana stanu gotówki | -98 807 | 288 297 | 4 470 | 39 584 | 62 863 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -147 732 | 277 961 | 281 545 | 120 585 | 149 041 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -214 975 | -182 378 | -102 162 | -53 507 | -57 257 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -214 906 | -181 896 | -159 833 | -158 694 | -57 257 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 265 959 | 197 761 | -117 286 | 73 432 | -126 030 |