Sotera Health Co (SHC)

Bilans

Aktywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty 296 407 244 959 262 700 647 948 395 214 163 975 139 564 121 440 106 917 114 912 156 217 108 009
Inwestycje krótkoterminowe 53 846 84 201 81 995 80 928 80 995 81 673 81 173 83 956 71 923 67 707 67 942 69 758
Należności 153 428 144 987 152 105 135 955 130 576 136 947 137 238 120 457 112 826 117 183 141 218 117 218
Zapasy 48 316 37 924 42 102 46 736 37 145 37 153 39 652 45 701 54 288 37 496 35 721 33 375
Pozostałe aktywa obrotowe 53 846 84 201 81 995 80 928 80 995 81 673 81 173 83 956 71 923 67 707 67 942 69 758
Aktywa obrotowe razem 557 244 519 646 546 692 923 799 645 010 420 734 398 681 371 560 345 961 337 305 401 105 328 367
Inwestycje długotrminowe 2 573 180 2 516 930 2 528 180 2 490 370 2 472 700 2 389 900 2 441 000 2 464 210 2 443 540 2 405 430 2 450 020 2 448 630
Rzeczowe aktywa trwałe 946 914 884 385 859 138 816 164 774 527 704 406 699 571 669 161 650 797 624 341 623 513 611 620
Wartość firmy 1 111 190 1 100 810 1 110 500 1 103 420 1 101 770 1 092 470 1 116 000 1 125 830 1 120 320 1 103 150 1 114 180 1 106 730
Wartości niematerialne 416 318 429 112 456 120 471 860 491 265 503 755 543 057 582 144 598 844 608 641 640 787 656 572
Pozostałe aktywa trwałe 69 724 73 905 73 086 69 824 74 553 56 987 47 096 34 773 18 344 9 211 8 834 9 281
Aktywa razem 3 130 420 3 036 570 3 074 870 3 414 170 3 117 700 2 810 630 2 839 680 2 835 770 2 789 500 2 742 740 2 851 130 2 777 000

Pasywa

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021)
Zobowiązania wobec dostawców 71 039 57 125 55 580 61 939 74 139 60 730 65 271 55 221 72 868 51 814 63 147 57 174
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe 13 568 13 633 13 830 12 619 198 841 1 591 1 615 1 342 1 160 1 339 1 103 1 108
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 146 047 129 836 130 920 525 591 518 587 77 710 75 135 87 288 87 133 80 453 84 542 79 737
Zobowiąznia krótkoterminowe razem 230 654 200 594 200 330 600 149 791 567 140 031 142 021 143 851 161 161 133 606 148 792 138 019
Długoterminowe zobowiązania finansowe 2 287 470 2 286 010 2 283 270 2 284 070 1 804 070 1 801 490 1 802 690 1 784 560 1 784 410 1 780 590 1 871 580 1 871 010
Pozostałe zobowiązania długoterminowe 84 024 83 001 84 171 85 044 82 229 88 488 89 700 91 707 90 316 128 832 132 501 132 749
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 480
Zobowiązania razem 2 686 690 2 659 100 2 656 500 3 053 050 2 767 470 2 203 900 2 203 680 2 193 640 2 203 410 2 216 970 2 327 860 2 313 740
Akcje zwykłe 281 343 281 105 280 893 280 691 280 423 280 142 279 990 279 829 279 626 279 381 279 078 278 827
Zyski (straty) zatrzymane -654 440 -693 121 -679 461 -702 974 -705 816 -386 097 -411 187 -441 605 -472 246 -508 243 -535 687 -578 286
Akcje własne -27 182 -28 474 -28 700 -29 420 -29 775 -32 653 -32 654 -33 536 -33 545 -34 000 -34 000 -34 000
Kapitał własny 443 734 377 471 418 367 361 125 350 238 606 729 636 000 642 130 586 096 525 769 523 271 463 264
Pasywa razem 3 130 420 3 036 570 3 074 870 3 414 170 3 117 700 2 810 630 2 839 680 2 835 770 2 789 500 2 742 740 2 851 130 2 777 000