Performance Food Group Company (PFGC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q2
(31 gru 2023)
2024/Q1
(30 wrz 2023)
2023/Q4
(1 lip 2023)
2023/Q3
(1 kwi 2023)
2023/Q2
(31 gru 2022)
2023/Q1
(1 paź 2022)
2022/Q4
(2 lip 2022)
2022/Q3
(2 kwi 2022)
2022/Q2
(1 sty 2022)
2022/Q1
(2 paź 2021)
2021/Q4
(3 lip 2021)
2021/Q3
(27 mar 2021)
2021/Q2
(26 gru 2020)
2021/Q1
(26 wrz 2020)
2020/Q4
(27 cze 2020)
2020/Q3
(28 mar 2020)
2020/Q2
(28 gru 2019)
2020/Q1
(28 wrz 2019)
2019/Q4
(29 cze 2019)
2019/Q3
(30 mar 2019)
2019/Q2
(29 gru 2018)
2019/Q1
(29 wrz 2018)
Zysk (strata) netto 78 300 120 700 150 100 80 300 71 100 95 700 76 000 23 400 8 400 4 700 31 400 -7 600 17 600 -700 -151 200 -40 200 41 200 36 100 63 200 32 300 43 100 28 200
Amortyzacja 143 300 129 300 127 500 124 800 125 200 119 200 123 500 124 100 116 500 98 700 91 800 80 800 84 200 82 100 90 500 99 300 43 800 42 700 38 750 38 750 38 750 38 750
Zmiana stanu należności 2 361 300 2 400 800 2 441 000 2 346 000 2 241 800 2 308 400 2 341 400 2 243 300 2 105 300 2 238 000 1 629 600 1 432 800 1 237 400 1 448 200 1 415 100 1 304 400 1 230 100 1 226 900 1 227 300 1 128 500 1 093 200 1 068 800
Zmiana stanu zapasów 3 342 100 3 519 700 3 390 000 3 247 300 3 344 300 3 335 000 3 428 600 3 085 300 3 190 900 2 864 000 1 839 400 1 541 800 1 477 700 1 523 900 1 549 400 1 803 100 1 349 400 1 411 200 1 356 900 1 128 300 1 140 900 1 115 500
Zmiana stanu gotówki 16 400 7 800 12 700 8 200 6 100 10 600 11 600 13 700 9 600 35 100 11 100 101 500 416 700 417 200 420 700 372 100 12 700 16 000 14 700 7 700 7 500 8 600
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 466 900 87 100 174 900 232 700 108 600 315 900 -114 100 236 800 122 000 31 800 -108 500 148 700 -107 600 132 000 606 000 -140 200 73 600 84 200 79 350 79 350 79 350 79 350
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -93 900 -53 200 -92 500 -79 100 -58 000 -40 100 -74 700 -72 300 -44 100 -24 400 -69 900 -35 900 -42 200 -40 800 -56 900 -52 100 -26 200 -22 800 -34 775 -34 775 -34 775 -34 775
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -169 500 -266 900 -75 100 -59 200 -120 600 -39 700 -73 300 -69 500 -312 100 -1 406 600 -69 400 -41 600 -54 100 -34 700 -56 700 -2 040 800 -26 000 -22 500 -87 350 -87 350 -87 350 -87 350
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -288 700 175 000 -95 200 -171 400 7 600 -277 200 185 300 -163 200 164 600 1 394 800 87 500 -471 100 -54 000 163 200 -500 700 1 462 300 -33 100 1 000 300 9 900 9 900 9 900 9 900