Performance Food Group Company (PFGC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (1 lip 2023) |
2023/Q3 (1 kwi 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (1 paź 2022) |
2022/Q4 (2 lip 2022) |
2022/Q3 (2 kwi 2022) |
2022/Q2 (1 sty 2022) |
2022/Q1 (2 paź 2021) |
2021/Q4 (3 lip 2021) |
2021/Q3 (27 mar 2021) |
2021/Q2 (26 gru 2020) |
2021/Q1 (26 wrz 2020) |
2020/Q4 (27 cze 2020) |
2020/Q3 (28 mar 2020) |
2020/Q2 (28 gru 2019) |
2020/Q1 (28 wrz 2019) |
2019/Q4 (29 cze 2019) |
2019/Q3 (30 mar 2019) |
2019/Q2 (29 gru 2018) |
2019/Q1 (29 wrz 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 78 300 | 120 700 | 150 100 | 80 300 | 71 100 | 95 700 | 76 000 | 23 400 | 8 400 | 4 700 | 31 400 | -7 600 | 17 600 | -700 | -151 200 | -40 200 | 41 200 | 36 100 | 63 200 | 32 300 | 43 100 | 28 200 |
| Amortyzacja | 143 300 | 129 300 | 127 500 | 124 800 | 125 200 | 119 200 | 123 500 | 124 100 | 116 500 | 98 700 | 91 800 | 80 800 | 84 200 | 82 100 | 90 500 | 99 300 | 43 800 | 42 700 | 38 750 | 38 750 | 38 750 | 38 750 |
| Zmiana stanu należności | 2 361 300 | 2 400 800 | 2 441 000 | 2 346 000 | 2 241 800 | 2 308 400 | 2 341 400 | 2 243 300 | 2 105 300 | 2 238 000 | 1 629 600 | 1 432 800 | 1 237 400 | 1 448 200 | 1 415 100 | 1 304 400 | 1 230 100 | 1 226 900 | 1 227 300 | 1 128 500 | 1 093 200 | 1 068 800 |
| Zmiana stanu zapasów | 3 342 100 | 3 519 700 | 3 390 000 | 3 247 300 | 3 344 300 | 3 335 000 | 3 428 600 | 3 085 300 | 3 190 900 | 2 864 000 | 1 839 400 | 1 541 800 | 1 477 700 | 1 523 900 | 1 549 400 | 1 803 100 | 1 349 400 | 1 411 200 | 1 356 900 | 1 128 300 | 1 140 900 | 1 115 500 |
| Zmiana stanu gotówki | 16 400 | 7 800 | 12 700 | 8 200 | 6 100 | 10 600 | 11 600 | 13 700 | 9 600 | 35 100 | 11 100 | 101 500 | 416 700 | 417 200 | 420 700 | 372 100 | 12 700 | 16 000 | 14 700 | 7 700 | 7 500 | 8 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 466 900 | 87 100 | 174 900 | 232 700 | 108 600 | 315 900 | -114 100 | 236 800 | 122 000 | 31 800 | -108 500 | 148 700 | -107 600 | 132 000 | 606 000 | -140 200 | 73 600 | 84 200 | 79 350 | 79 350 | 79 350 | 79 350 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -93 900 | -53 200 | -92 500 | -79 100 | -58 000 | -40 100 | -74 700 | -72 300 | -44 100 | -24 400 | -69 900 | -35 900 | -42 200 | -40 800 | -56 900 | -52 100 | -26 200 | -22 800 | -34 775 | -34 775 | -34 775 | -34 775 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -169 500 | -266 900 | -75 100 | -59 200 | -120 600 | -39 700 | -73 300 | -69 500 | -312 100 | -1 406 600 | -69 400 | -41 600 | -54 100 | -34 700 | -56 700 | -2 040 800 | -26 000 | -22 500 | -87 350 | -87 350 | -87 350 | -87 350 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -288 700 | 175 000 | -95 200 | -171 400 | 7 600 | -277 200 | 185 300 | -163 200 | 164 600 | 1 394 800 | 87 500 | -471 100 | -54 000 | 163 200 | -500 700 | 1 462 300 | -33 100 | 1 000 300 | 9 900 | 9 900 | 9 900 | 9 900 |