Grocery Outlet Holding Corp (GO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 14 106 | 27 140 | 24 471 | 13 720 | 15 889 | 17 495 | 20 094 | 11 574 | 6 639 | 17 139 | 19 640 | 18 892 | 24 264 | 40 474 | 29 333 | 12 642 |
| Amortyzacja | 24 301 | 21 886 | 21 120 | 20 675 | 19 553 | 20 154 | 19 554 | 18 990 | 19 079 | 18 234 | 17 667 | 16 144 | 58 051 | 42 253 | 27 457 | 13 570 |
| Zmiana stanu należności | 19 128 | 23 145 | 14 448 | 12 970 | 15 173 | 12 223 | 11 818 | 11 582 | 10 378 | 9 618 | 9 350 | 8 570 | -453 | -1 397 | 2 037 | 11 206 |
| Zmiana stanu zapasów | 349 993 | 308 605 | 320 344 | 316 397 | 334 319 | 331 891 | 318 424 | 297 394 | 275 502 | 245 844 | 248 172 | 243 270 | -7 620 | 23 504 | 40 927 | 188 346 |
| Zmiana stanu gotówki | 114 987 | 155 663 | 87 570 | 82 115 | 102 728 | 107 277 | 84 260 | 137 996 | 140 085 | 155 976 | 126 623 | 95 292 | 46 244 | -20 721 | -81 133 | 160 936 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 27 229 | 119 098 | 69 488 | 87 632 | 45 651 | 55 133 | 48 398 | 36 329 | 23 822 | 56 626 | 58 726 | 26 413 | 181 237 | 99 261 | 90 056 | 67 820 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -56 074 | -46 891 | -33 131 | -32 894 | -45 123 | -27 041 | -26 209 | -34 816 | -29 243 | -26 516 | -29 915 | -37 710 | -124 920 | -89 673 | -52 403 | -28 173 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -63 135 | -52 946 | -37 737 | -40 347 | -50 704 | -33 849 | -29 856 | -35 522 | -40 430 | -28 064 | -29 055 | -39 164 | -133 786 | -92 907 | -52 170 | -29 793 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 770 | 1 941 | -26 296 | -67 898 | 504 | 1 733 | -72 278 | -2 896 | 717 | 791 | 1 660 | 2 717 | 29 774 | 24 627 | 13 816 | 94 808 |