Grocery Outlet Holding Corp (GO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (1 sty 2022) |
2020 (2 sty 2021) |
2019 (28 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 79 437 | 65 052 | 62 310 | 106 713 | 15 419 | 16 948 | 20 601 |
| Amortyzacja | 87 982 | 78 251 | 71 124 | 58 051 | 50 143 | 47 057 | 43 156 |
| Zmiana stanu należności | 3 955 | 4 795 | -1 015 | 1 541 | 2 727 | 443 | 6 682 |
| Zmiana stanu zapasów | 15 674 | 58 817 | 30 345 | 25 737 | 21 116 | 15 292 | 183 012 |
| Zmiana stanu gotówki | 12 259 | -37 357 | 34 759 | 77 225 | 7 038 | 15 262 | 5 801 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 303 447 | 185 511 | 165 587 | 181 237 | 132 835 | 105 811 | 84 703 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -168 990 | -130 482 | -123 384 | -124 920 | -97 194 | -64 762 | -71 066 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -194 165 | -149 931 | -136 713 | -133 786 | -73 550 | -73 550 | -77 820 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -97 023 | -72 937 | 5 885 | 29 774 | -16 999 | -16 999 | -7 935 |