GMS Inc (GMS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 sty 2024) |
2024/Q2 (31 paź 2023) |
2024/Q1 (31 lip 2023) |
2023/Q4 (30 kwi 2023) |
2023/Q3 (31 sty 2023) |
2023/Q2 (31 paź 2022) |
2023/Q1 (31 lip 2022) |
2022/Q4 (30 kwi 2022) |
2022/Q3 (31 sty 2022) |
2022/Q2 (31 paź 2021) |
2022/Q1 (31 lip 2021) |
2021/Q4 (30 kwi 2021) |
2021/Q3 (31 sty 2021) |
2021/Q2 (31 paź 2020) |
2021/Q1 (31 lip 2020) |
2020/Q4 (30 kwi 2020) |
2020/Q3 (31 sty 2020) |
2020/Q2 (31 paź 2019) |
2020/Q1 (31 lip 2019) |
2019/Q4 (30 kwi 2019) |
2019/Q3 (31 sty 2019) |
2019/Q2 (31 paź 2018) |
2019/Q1 (31 lip 2018) |
2018/Q4 (30 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 51 905 | 80 957 | 86 830 | 75 593 | 64 775 | 103 153 | 89 470 | 76 496 | 61 383 | 74 361 | 61 202 | 33 746 | 16 126 | 28 469 | 27 219 | -41 530 | 10 879 | 29 138 | 24 820 | 16 064 | 5 815 | 24 247 | 8 494 | 9 919 |
| Amortyzacja | 32 804 | 32 937 | 32 018 | 30 822 | 31 419 | 32 226 | 32 440 | 32 365 | 29 750 | 29 403 | 27 714 | 28 221 | 79 904 | 54 342 | 27 097 | 116 533 | 88 215 | 58 793 | 29 275 | 117 459 | 88 094 | 58 730 | 29 365 | 65 530 |
| Zmiana stanu należności | 794 721 | 880 196 | 837 627 | 792 232 | 775 118 | 872 882 | 820 589 | 750 046 | 700 255 | 732 272 | 656 878 | 558 661 | -24 711 | 3 905 | 25 677 | -29 547 | -45 520 | 6 910 | 27 640 | 35 754 | -69 310 | 4 933 | 127 944 | 27 425 |
| Zmiana stanu zapasów | 582 613 | 559 449 | 582 679 | 575 495 | 586 651 | 576 388 | 577 938 | 550 953 | 585 351 | 552 180 | 470 249 | 357 054 | 25 368 | 15 091 | -12 549 | 3 698 | 2 652 | -2 088 | 4 724 | -17 286 | 7 378 | -15 231 | 76 745 | 11 659 |
| Zmiana stanu gotówki | 88 341 | 76 517 | 81 449 | 164 745 | 186 663 | 124 201 | 106 613 | 101 916 | 86 975 | 59 310 | 43 590 | 167 012 | 32 405 | -21 541 | -71 200 | 169 960 | 4 680 | 12 146 | -23 215 | -27 009 | 21 469 | 16 013 | 428 | 7 498 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 104 279 | 118 100 | 6 647 | 204 810 | 134 066 | 107 264 | -4 403 | 199 498 | 57 208 | -2 018 | -75 077 | 84 808 | 68 496 | 24 048 | -15 711 | 303 079 | 135 367 | 69 927 | -12 440 | 193 615 | 145 211 | 96 808 | 48 404 | 88 616 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -10 182 | -16 008 | -13 538 | -19 422 | -11 580 | -10 727 | -10 943 | -7 921 | -17 042 | -9 305 | -6 814 | -12 016 | -17 857 | -11 845 | -4 745 | -25 193 | -20 884 | -14 637 | -5 891 | -18 770 | -14 078 | -9 385 | -4 693 | -23 741 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 373 | -32 277 | -51 532 | -59 466 | -28 610 | -10 117 | -13 277 | -9 797 | -236 784 | -11 053 | -129 576 | -46 912 | -16 675 | -11 176 | -4 613 | -47 100 | -40 388 | -24 214 | -16 292 | -600 692 | -450 519 | -300 346 | -150 173 | -49 209 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -83 893 | -89 675 | -39 103 | -166 680 | -43 789 | -77 352 | 22 212 | -174 575 | 207 750 | 28 709 | 81 394 | -21 970 | -114 652 | -106 895 | -51 819 | -91 334 | -101 371 | -57 005 | 5 345 | 418 970 | 314 228 | 209 485 | 104 743 | -17 531 |