Fluor Corporation (FLR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -20 000 | 169 000 | 51 000 | -117 000 | 0 | 12 000 | 56 000 | 38 000 | -264 545 | 30 719 | -119 320 | -87 024 | -163 438 | 19 341 | -24 990 | -265 959 | -166 946 | -741 984 | -554 808 | -58 426 | 50 246 |
| Amortyzacja | 17 000 | 20 000 | 19 000 | 18 000 | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | 13 863 | 17 698 | 18 795 | 24 000 | 26 282 | 22 371 | 28 204 | 28 717 | 170 481 | 0 | 0 | 0 | 216 656 |
| Zmiana stanu należności | 1 137 000 | 1 174 000 | 1 163 000 | 1 088 000 | 1 109 000 | 1 007 000 | 993 000 | 998 000 | 901 228 | 838 425 | 892 261 | 862 305 | 1 181 590 | 1 083 350 | 1 146 760 | 1 097 800 | 1 075 250 | 1 045 750 | 1 490 770 | 1 380 480 | 1 534 340 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 588 000 | 2 485 000 | 2 322 000 | 2 311 000 | 2 624 000 | 2 591 000 | 2 194 000 | 2 116 000 | 2 336 600 | 2 192 680 | 2 742 770 | 1 956 500 | 2 222 130 | 2 111 300 | 1 982 300 | 1 877 350 | 2 004 460 | 1 852 980 | 1 930 380 | 1 904 510 | 1 979 570 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 308 000 | 3 000 | 62 000 | -161 000 | 46 000 | 118 000 | 55 000 | -188 000 | 244 881 | -65 671 | 76 675 | -230 553 | 41 644 | 80 152 | 127 831 | -63 743 | 219 018 | 0 | 0 | 0 | 162 164 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -35 000 | -29 000 | -22 000 | -20 000 | -74 962 | 22 962 | -13 000 | -10 000 | -20 523 | -8 275 | -16 134 | -30 141 | -32 656 | -21 827 | -28 865 | -30 094 | -180 842 | 0 | 0 | 0 | -210 998 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -231 000 | -149 000 | 90 000 | 13 000 | -77 936 | -77 064 | 182 000 | -105 000 | -56 930 | -64 904 | 64 470 | -64 505 | 15 187 | 2 850 | -37 861 | -21 738 | 80 472 | 0 | 0 | 0 | -1 383 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 000 | 328 000 | -36 000 | -161 000 | 314 622 | 54 378 | -38 000 | -16 000 | -95 838 | -437 245 | 626 945 | 28 390 | -94 405 | 28 171 | -4 840 | 22 628 | -77 299 | 0 | 0 | 0 | -140 491 |