YETI Holdings Inc (YETI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 78 593 | 42 657 | 38 071 | 10 564 | -27 738 | 45 520 | 46 252 | 25 659 | 72 881 | 52 967 | 56 231 | 30 523 | 62 394 | 51 445 | 33 482 | 8 480 | 4 742 | 21 302 | 22 223 | 2 167 |
| Amortyzacja | 12 043 | 11 194 | 11 795 | 11 402 | 11 343 | 10 015 | 9 839 | 8 650 | 8 630 | 8 499 | 7 385 | 7 556 | 30 535 | 22 835 | 15 359 | 7 662 | 28 959 | 21 719 | 14 480 | 7 240 |
| Zmiana stanu należności | 95 774 | 127 896 | 131 599 | 95 582 | 79 446 | 93 898 | 94 251 | 82 992 | 109 530 | 83 267 | 81 893 | 67 051 | 65 417 | 71 189 | 85 886 | 60 218 | 82 688 | 74 758 | 75 856 | 62 998 |
| Zmiana stanu zapasów | 337 208 | 341 348 | 321 955 | 347 002 | 371 412 | 439 443 | 490 013 | 413 037 | 318 864 | 265 974 | 221 663 | 183 921 | 140 111 | 134 632 | 138 782 | 202 353 | 185 700 | 209 154 | 181 354 | 164 299 |
| Zmiana stanu gotówki | 438 960 | 281 360 | 223 136 | 167 841 | 234 741 | 77 763 | 91 994 | 100 330 | 312 189 | 259 317 | 233 773 | 190 293 | 253 283 | 234 813 | 127 467 | 118 219 | 72 515 | 34 557 | 38 023 | 19 008 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 171 173 | 85 988 | 75 469 | -46 688 | 173 109 | 2 349 | 13 992 | -88 556 | 73 321 | 51 007 | -18 129 | 40 321 | -605 526 | 166 748 | 68 545 | 3 806 | -21 723 | -21 723 | -21 723 | -21 723 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -14 561 | -26 346 | -18 670 | -13 247 | -16 493 | -8 592 | -15 720 | -16 105 | -17 848 | -18 099 | -14 827 | -14 982 | -22 944 | -16 281 | -10 929 | -3 791 | -48 691 | -36 518 | -24 346 | -12 173 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 561 | -26 346 | -18 670 | -13 247 | -16 493 | -8 592 | -15 720 | -16 105 | -17 848 | -18 099 | -14 827 | -14 982 | 39 225 | -5 352 | -7 138 | -3 791 | 12 173 | 12 173 | 12 173 | 12 173 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 665 | -1 994 | -2 544 | -7 393 | -2 415 | -6 446 | -6 139 | -107 628 | -4 831 | -7 291 | -3 811 | -7 086 | -102 809 | -53 484 | -52 564 | 45 666 | -11 422 | -11 422 | -11 422 | -11 422 |