Warner Bros. Discovery Inc (WBD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019)
Zysk (strata) netto -400 000 -417 000 -1 240 000 -1 069 000 -2 101 000 -2 308 000 -3 418 000 407 000 39 000 120 000 515 000 106 000 205 000 223 000 205 000 286 000 676 000 188 000 702 000
Amortyzacja 2 024 000 1 989 000 1 914 000 2 058 000 2 169 000 2 233 000 2 266 000 525 000 539 000 341 000 341 000 361 000 358 000 341 000 334 000 326 000 1 347 000 0 0
Zmiana stanu należności 7 312 000 6 312 000 6 770 000 6 833 000 7 611 000 6 669 000 7 049 000 2 426 000 2 446 000 2 462 000 2 657 000 2 476 000 2 537 000 2 444 000 2 473 000 2 564 000 2 633 000 2 695 000 2 854 000
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 3 780 000 2 383 000 3 027 000 2 594 000 3 731 000 2 422 000 2 575 000 4 162 000 3 945 000 3 116 000 2 834 000 2 008 000 2 123 000 1 893 000 1 683 000 1 453 000 1 552 000 813 000 1 321 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 3 578 000 2 516 000 2 014 000 -631 000 2 846 000 124 000 1 011 000 323 000 884 000 811 000 834 000 269 000 553 000 860 000 991 000 335 000 3 399 000 0 0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -268 000 -457 000 -292 000 -299 000 -364 000 -316 000 -222 000 -85 000 -100 000 -106 000 -77 000 -90 000 -112 000 -73 000 -112 000 -105 000 -289 000 0 0
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -234 000 -458 000 -310 000 -257 000 -218 000 862 000 2 351 000 529 000 -26 000 -226 000 352 000 -156 000 -153 000 -396 000 -84 000 -70 000 -438 000 0 0
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -1 529 000 -2 625 000 -1 251 000 -432 000 -1 272 000 -2 313 000 -3 570 000 -587 000 -42 000 -273 000 -69 000 -469 000 -277 000 -274 000 -739 000 -259 000 -2 357 000 0 0