Vicor Corp. (VICR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 8 668 | 16 582 | 17 101 | 11 244 | 8 062 | 1 792 | 10 593 | 4 999 | 8 880 | 13 259 | 19 394 | 15 092 | 11 193 | 5 785 | 2 667 | -1 735 | 1 312 | 5 937 | 2 563 | 4 286 | 6 910 | 13 012 | 7 860 | 3 943 |
| Amortyzacja | 4 038 | 4 554 | 4 449 | 4 199 | 3 526 | 3 585 | 3 369 | 3 296 | 3 141 | 2 946 | 2 812 | 2 806 | 11 056 | 8 175 | 5 439 | 2 711 | 10 334 | 7 751 | 5 167 | 2 584 | 9 254 | 6 941 | 4 627 | 2 314 |
| Zmiana stanu należności | 52 631 | 62 638 | 63 818 | 61 061 | 65 429 | 56 287 | 54 536 | 52 659 | 55 097 | 51 080 | 55 012 | 47 697 | -137 | -7 366 | 7 223 | 3 164 | -1 872 | 1 450 | -3 168 | -1 968 | -1 379 | -4 | 3 422 | 7 147 |
| Zmiana stanu zapasów | 106 579 | 104 570 | 106 606 | 107 382 | 101 410 | 94 336 | 83 055 | 73 861 | 67 322 | 63 409 | 57 129 | 54 256 | -900 | 2 539 | 2 278 | 4 165 | -501 | -4 884 | 2 983 | 4 219 | 3 926 | 1 691 | 2 794 | 2 460 |
| Zmiana stanu gotówki | 242 219 | 227 784 | 203 829 | 192 897 | 190 611 | 202 047 | 207 598 | 211 053 | 227 633 | 228 880 | 230 232 | 223 130 | 8 303 | 6 901 | 113 953 | -1 917 | 3 439 | 9 747 | 4 868 | -3 943 | 2 351 | 14 286 | 11 242 | -1 552 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21 534 | 23 841 | 19 040 | 10 113 | 929 | 6 602 | 10 823 | 4 585 | 14 217 | 10 112 | 12 342 | 17 773 | 34 547 | 15 240 | 3 669 | -984 | 22 208 | 16 656 | 11 104 | 5 552 | 36 171 | 27 128 | 18 086 | 9 043 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 163 | -7 662 | -8 538 | -10 089 | -12 687 | -14 401 | -14 195 | -22 683 | -16 819 | -15 160 | -6 518 | -9 264 | -28 653 | -16 837 | -8 724 | -2 999 | -12 485 | -9 364 | -6 243 | -3 121 | -18 211 | -13 658 | -9 106 | -4 553 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 163 | -7 662 | -8 538 | -10 089 | 7 313 | -14 401 | -14 195 | 2 317 | -12 013 | 4 946 | 18 376 | -54 970 | -78 624 | -16 693 | -8 623 | -2 924 | -12 482 | -9 362 | -6 241 | -3 121 | -18 239 | -13 679 | -9 120 | -4 560 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 99 | 7 781 | 461 | 2 261 | 292 | 2 173 | 164 | 1 810 | 1 622 | 3 824 | 1 640 | 3 004 | 121 042 | 120 331 | 116 973 | 1 972 | 4 366 | 3 275 | 2 183 | 1 092 | 8 386 | 6 290 | 4 193 | 2 097 |