Pentair plc (PNR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 208 000 | 132 100 | 152 900 | 129 700 | 95 000 | 115 400 | 152 900 | 117 600 | 148 700 | 143 600 | 132 100 | 128 600 | 103 000 | 110 800 | 72 100 | 72 700 | 97 800 | 92 300 | 114 300 | 51 300 | 92 900 | 110 100 | 41 500 | 102 900 |
| Amortyzacja | 29 000 | 28 700 | 28 600 | 28 500 | 35 300 | 31 900 | 19 800 | 19 600 | 19 800 | 18 800 | 19 100 | 19 800 | 75 100 | 55 900 | 37 400 | 19 200 | 80 000 | 60 000 | 40 000 | 20 000 | 84 600 | 63 450 | 42 300 | 21 150 |
| Zmiana stanu należności | 632 500 | 572 600 | 585 000 | 771 100 | 579 900 | 574 900 | 536 200 | 697 200 | 583 100 | 516 200 | 487 600 | 620 100 | -100 | -33 600 | -259 200 | 166 600 | 102 600 | -61 800 | -181 000 | 159 400 | 77 500 | 25 100 | -563 100 | 32 200 |
| Zmiana stanu zapasów | 677 700 | 712 600 | 753 900 | 782 800 | 790 000 | 778 700 | 695 000 | 656 200 | 562 900 | 504 600 | 463 400 | 429 100 | 18 300 | 5 200 | 4 100 | 15 000 | -12 900 | -6 400 | -25 100 | 34 300 | 200 | 20 700 | -226 900 | 12 500 |
| Zmiana stanu gotówki | 170 300 | 137 000 | 141 600 | 119 200 | 108 900 | 118 800 | 135 100 | 102 300 | 94 500 | 173 200 | 95 900 | 95 000 | -500 | -8 000 | -78 700 | 86 800 | -30 700 | 32 700 | 1 600 | 4 600 | 9 600 | -14 000 | -828 800 | 794 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 118 500 | 162 200 | 446 700 | -106 600 | 92 800 | 95 200 | 307 800 | -131 500 | 75 900 | 176 500 | 379 800 | -19 000 | 573 600 | 500 300 | 266 000 | -162 400 | 353 000 | 264 750 | 176 500 | 88 250 | 439 100 | 329 325 | 219 550 | 109 775 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -21 200 | -19 400 | -18 800 | -16 600 | -22 000 | -23 100 | -22 400 | -17 700 | -21 600 | -14 300 | -11 100 | -13 200 | -62 200 | -44 400 | -30 500 | -18 700 | -58 500 | -43 875 | -29 250 | -14 625 | -48 200 | -36 150 | -24 100 | -12 050 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -39 500 | -19 800 | -9 900 | -16 200 | 61 100 | -1 614 100 | -10 700 | -19 100 | -276 300 | -13 500 | -91 100 | -9 800 | -117 900 | -70 600 | -58 900 | -25 800 | -331 900 | -248 925 | -165 950 | -82 975 | -68 800 | -51 600 | -34 400 | -17 200 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -41 900 | -150 200 | -409 300 | 133 300 | -152 800 | 1 499 300 | -267 600 | 153 800 | 119 600 | -90 600 | -285 800 | 34 600 | -435 900 | -414 800 | -188 700 | 278 800 | -17 100 | -12 825 | -8 550 | -4 275 | -407 900 | -305 925 | -203 950 | -101 975 |