Polaris Inc (PII)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 103 400 | 151 700 | 134 300 | 113 400 | 195 500 | 186 300 | -4 600 | 69 900 | 86 800 | 114 600 | 158 400 | 134 100 | 198 800 | 166 800 | -235 400 | -5 400 | 98 931 | 88 388 | 88 263 | 48 378 | 91 474 | 95 529 | 92 540 | 55 714 |
| Amortyzacja | 72 000 | 66 400 | 58 700 | 61 800 | 62 900 | 56 200 | 52 400 | 61 300 | 58 900 | 59 900 | 58 700 | 59 600 | 260 700 | 190 500 | 127 100 | 62 400 | 234 513 | 175 885 | 117 257 | 58 628 | 211 036 | 158 277 | 105 518 | 52 759 |
| Zmiana stanu należności | 315 400 | 519 000 | 312 900 | 327 100 | 363 300 | 428 200 | 301 000 | 253 300 | 244 500 | 243 300 | 220 600 | 237 600 | 14 100 | 37 600 | -4 400 | -9 077 | -9 312 | 651 | -824 | -1 194 | 9 997 | 22 947 | 1 555 | -30 688 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 810 500 | 2 051 700 | 2 024 300 | 1 947 200 | 1 896 100 | 1 929 400 | 1 908 000 | 1 879 700 | 1 644 800 | 1 773 600 | 1 514 900 | 1 339 900 | -35 900 | 187 100 | -208 400 | 113 689 | -148 999 | 139 846 | -18 373 | 179 126 | -50 006 | 94 274 | 2 318 | 138 964 |
| Zmiana stanu gotówki | 367 800 | 295 300 | 340 400 | 322 900 | 324 500 | 318 900 | 314 200 | 375 400 | 509 200 | 316 500 | 288 800 | 432 400 | -185 900 | 276 200 | 120 000 | 267 336 | 34 848 | 26 135 | -55 358 | -9 725 | -22 247 | 1 658 | 15 396 | 28 012 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 549 800 | 28 100 | 223 700 | 124 200 | 395 000 | 170 600 | -7 900 | -49 100 | 140 300 | -42 200 | 139 600 | 56 000 | 1 018 600 | 675 700 | 309 700 | -71 400 | 655 036 | 491 277 | 327 518 | 163 759 | 477 112 | 357 834 | 238 556 | 119 278 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -100 900 | -105 500 | -111 800 | -94 400 | -113 000 | -74 200 | -62 000 | -57 400 | -99 000 | -84 900 | -69 000 | -45 400 | -213 900 | -131 800 | -88 100 | -46 800 | -251 374 | -188 531 | -125 687 | -62 844 | -225 414 | -169 061 | -112 707 | -56 354 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -116 100 | -155 800 | -101 000 | -89 100 | -166 400 | -50 300 | -68 700 | -39 200 | -138 300 | -85 500 | -49 900 | -30 200 | -150 700 | -53 700 | -37 500 | -40 800 | -239 287 | -179 465 | -119 644 | -59 822 | -959 492 | -719 619 | -479 746 | -239 873 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -369 900 | 88 800 | -108 600 | -41 600 | -237 900 | -112 300 | 35 500 | -48 500 | 193 500 | -761 600 | 236 200 | 224 300 | 415 400 | 37 200 | 115 400 | 385 700 | -411 830 | -308 873 | -205 915 | -102 958 | 523 418 | 392 564 | 261 709 | 130 855 |