Polaris Inc (PII)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 195 500 186 300 -4 600 69 900 173 600 114 600 158 400 134 100 198 800 166 800 -235 400 -5 400 98 931 88 388 88 263 48 378 91 474 95 529 92 540 55 714
Amortyzacja 62 900 56 200 52 400 61 300 117 800 59 900 58 700 59 600 260 700 190 500 127 100 62 400 234 513 175 885 117 257 58 628 211 036 158 277 105 518 52 759
Zmiana stanu należności 363 300 428 200 301 000 253 300 489 000 243 300 220 600 237 600 14 100 37 600 -4 400 -9 077 -9 312 651 -824 -1 194 9 997 22 947 1 555 -30 688
Zmiana stanu zapasów 1 896 100 1 929 400 1 908 000 1 879 700 3 289 600 1 773 600 1 514 900 1 339 900 -35 900 187 100 -208 400 113 689 -148 999 139 846 -18 373 179 126 -50 006 94 274 2 318 138 964
Zmiana stanu gotówki 324 500 318 900 314 200 375 400 1 018 400 316 500 288 800 432 400 -185 900 276 200 120 000 267 336 34 848 26 135 -55 358 -9 725 -22 247 1 658 15 396 28 012
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 395 000 170 600 -7 900 -49 100 280 600 -42 200 139 600 56 000 1 018 600 675 700 309 700 -71 400 655 036 491 277 327 518 163 759 477 112 357 834 238 556 119 278
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -113 000 -74 200 -62 000 -57 400 -198 000 -84 900 -69 000 -45 400 -213 900 -131 800 -88 100 -46 800 -251 374 -188 531 -125 687 -62 844 -225 414 -169 061 -112 707 -56 354
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -166 400 -50 300 -68 700 -39 200 -276 600 -85 500 -49 900 -30 200 -150 700 -53 700 -37 500 -40 800 -239 287 -179 465 -119 644 -59 822 -959 492 -719 619 -479 746 -239 873
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -237 900 -112 300 35 500 -48 500 387 000 -761 600 236 200 224 300 415 400 37 200 115 400 385 700 -411 830 -308 873 -205 915 -102 958 523 418 392 564 261 709 130 855