Procter & Gamble Co. (PG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
2020/Q3 (31 mar 2020) |
2020/Q2 (31 gru 2019) |
2020/Q1 (30 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 3 398 000 | 4 450 000 | 3 312 000 | 3 328 000 | 3 863 000 | 3 868 000 | 2 979 000 | 3 287 000 | 4 153 000 | 4 042 000 | 2 832 000 | 3 204 000 | 3 788 000 | 4 211 000 | 2 730 000 | 2 853 000 | 3 653 000 | 3 528 000 | -5 309 000 | 2 681 000 | 3 129 000 | 3 133 000 | 1 824 000 | 2 437 000 |
Amortyzacja | 721 000 | 702 000 | 706 000 | 692 000 | 653 000 | 663 000 | 722 000 | 690 000 | 684 000 | 711 000 | 710 000 | 2 025 000 | 1 342 000 | 671 000 | 3 013 000 | 2 199 000 | 1 400 000 | 723 000 | 2 824 000 | 2 118 000 | 1 412 000 | 706 000 | 2 834 000 | 2 125 500 |
Zmiana stanu należności | 6 334 000 | 6 215 000 | 5 471 000 | 5 471 000 | 5 767 000 | 5 720 000 | 5 143 000 | 5 513 000 | 5 241 000 | 5 662 000 | 4 725 000 | 4 861 000 | -224 000 | 865 000 | -462 000 | -556 000 | 53 000 | 192 000 | -247 000 | 143 000 | 20 000 | 349 000 | -463 000 | -33 000 |
Zmiana stanu zapasów | 7 152 000 | 7 117 000 | 7 073 000 | 7 483 000 | 7 541 000 | 7 590 000 | 6 924 000 | 7 101 000 | 6 673 000 | 6 307 000 | 5 983 000 | 6 002 000 | 250 000 | 209 000 | 168 000 | -191 000 | 56 000 | 448 000 | -341 000 | 77 000 | 99 000 | 444 000 | -469 000 | 76 000 |
Zmiana stanu gotówki | 7 890 000 | 9 733 000 | 8 246 000 | 7 596 000 | 6 854 000 | 6 710 000 | 7 214 000 | 8 526 000 | 11 544 000 | 10 370 000 | 10 288 000 | 10 007 000 | -1 451 000 | -2 789 000 | 788 000 | 9 114 000 | -3 025 000 | -983 000 | 464 000 | -2 294 000 | 864 000 | -597 000 | -3 684 000 | -3 224 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5 100 000 | 4 904 000 | 5 341 000 | 3 863 000 | 3 574 000 | 4 070 000 | 3 713 000 | 3 246 000 | 5 121 000 | 4 643 000 | 4 121 000 | 4 087 000 | 10 163 000 | 4 739 000 | 17 403 000 | 12 597 000 | 8 533 000 | 4 169 000 | 15 242 000 | 11 431 500 | 7 621 000 | 3 810 500 | 14 867 000 | 11 150 200 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -817 000 | -925 000 | -734 000 | -730 000 | -708 000 | -890 000 | -692 000 | -747 000 | -626 000 | -1 091 000 | -714 000 | -2 073 000 | -1 417 000 | -850 000 | -3 073 000 | -2 415 000 | -1 684 000 | -1 079 000 | -3 347 000 | -2 510 250 | -1 673 500 | -836 750 | -3 717 000 | -2 787 750 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 001 000 | -1 222 000 | -798 000 | -1 380 000 | -490 000 | -832 000 | -682 000 | -1 776 000 | -960 000 | -1 006 000 | -791 000 | -3 421 000 | 1 378 000 | 829 000 | -3 045 000 | 3 704 000 | 4 429 000 | 5 079 000 | -3 490 000 | -2 617 500 | -1 745 000 | -872 500 | -3 511 000 | -2 633 250 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 052 000 | -2 037 000 | -3 893 000 | -1 753 000 | -2 993 000 | -3 507 000 | -4 158 000 | -4 432 000 | -2 858 000 | -3 428 000 | -3 085 000 | -5 275 000 | -13 171 000 | -6 730 000 | -8 367 000 | -4 968 000 | -10 913 000 | -4 118 000 | -9 994 000 | -7 495 500 | -4 997 000 | -2 498 500 | -14 375 000 | -10 781 200 |